רגא שירותים (RGAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.74 | 6.84 | 0.29 | 0.90 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.74 | 6.84 | 0.29 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 3.73 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.25 | -0.84 | -0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.09 | -2.57 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.09 | -2.57 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.87M | -75.84M | 25.26M | -211.81M | -175.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.25 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.43 | 0.76 | 1.74 | 3.93 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.59 | 0.43 | 0.63 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.35 | 0.24 | 0.39 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 3.15 | 1.58 | 6.90 | 6.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.69 | -9.73 | -0.17 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.09 | 2.35 | 0 | -4.32 | -2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.57 | 0.20 | 1.56 | 5.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.53 | 0.18 | 0.28 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 3.30 | -0.20 | -9.82 | -68.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.81% | 7.53% | -116.94% | -585.57% | -454.91% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 6.96% | -334.29% | -438.71% | -330.37% |
| שיעור EBITDA | 13.32% | 11.22% | -235.13% | -100.47% | -52.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 5.32% | -300.29% | -281.57% | -276.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 4.70% | -334.29% | -503.88% | -447.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.38% | 9.72% | -192.95% | -350.49% | -50.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.45% | 9.68% | -357.02% | -496.81% | -368.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.34% | 206.85% | 57.72% | 69.56% | 11.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.67% | 88.36% | 111.32% | 178.95% | 161.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 11.72% | -63.50% | -8.82% | -0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 36.91% | -100.30% | -60.81% | -4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.32% | 8.59% | -108.28% | -8.10% | -6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 6.41% | -98.83% | -6.98% | -3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | 11.86% | -63.50% | -8.88% | -0.90% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 15.73% | -44.48% | -62.42% | -7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.83 | 1.21 | 0.77 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 11.76 | 9.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.15 | 3.02 | 0.47 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.20 | 0.33 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 6.59 | -2.38 | -0.35 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.90 | 90.56 | 300.80 | 473.46 | 6,510.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.93 | 128.81 | 300.80 | 473.46 | 6,510.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.04 | 38.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 136.93 | 128.81 | 300.80 | 473.46 | 6,510.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.09 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.15 | -0.09 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -26.57 | -6.08 | 1.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.13 | -127.71 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.14 | -127.71 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | -0.47 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | -0.68 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.34% | -18.25% | -15.85% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.92 | 6.26 | -2.26 | -1.60 | -13.25 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.62 | 4.34 | 5.61 | 6.74 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.35 | 2.25 | 0.97 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -5.48 | -6.31 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.16 | 33.32 | -6.36 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.08 | -0.00 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.35 | 2.25 | 0.97 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 8.81 | -2.05 | -15.41 | -81.35 |
| שווי חברה | 519.79M | 376.40M | 174.08M | 104.48M | 224.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 8.81 | -2.05 | -15.41 | -81.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.99 | 4.81 | 15.48 | 43.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.13 | -8.77 | -7.00 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.04 | 53.31 | -7.05 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.35 | 0.24 | 0.15 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -1.06 | -0.07 | 0.01 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.32 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.13 | -0.24 | -0.09 | -0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 2.07 | 0.58 | 0.70 | 0.11 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.68 | 1.00 | 1.15 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.19 | 0.69 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח