פטרוטקס יהש (PTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | -0.01 | -0.22 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.93 | 0.15 | 0 | 4.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.22M | -10.88M | -11.67M | -10.78M | -17.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.58 | 0.81 | 0.66 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.48 | 2.99 | 2.77 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.44 | 0.41 | -3.36 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | -0.34 | -0.08 | -5.58 | 5.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.36 | 0.94 | 0.39 | 2.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.26 | 0.29 | 0.29 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | 4.27 | 5.91 | -1.74 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.02% | 16.58% | 1.32% | 7.47% | 40.09% |
| שיעור EBIT | 3.66% | -5.58% | -4.58% | -39.56% | 32.43% |
| שיעור EBITDA | 17.46% | 16.56% | 13.55% | -26.85% | 38.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | -5.58% | -1.19% | -46.60% | 20.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.60% | 25.53% | -20.08% | -47.91% | -1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.07% | 24.11% | -20.37% | -49.08% | -4.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.08% | 24.11% | -20.37% | -49.08% | -4.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.58% | 94.44% | 101.44% | 102.45% | 347.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,219.75% | -457.33% | 1,691.43% | 102.80% | -6.22% |
| תשואה על הנכסים | 10.53% | 6.28% | -5.48% | -18.82% | -2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.58% | 15.59% | -16.39% | -52.15% | -9.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.30% | -2.09% | -0.47% | -24.48% | 21.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | -1.85% | -0.44% | -24.48% | 20.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 114.40% | 64.04% | -5.48% | -18.82% | -2.90% |
| תשואת רווחים | 92.09% | 36.18% | -18.98% | -30.79% | -26.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 5.96 | 5.89 | 14.81 | 18.36 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 9.59 | 6.82 | 3.43 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.31 | 0.47 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.07 | -1.32 | -1.90 | -2.44 | -229.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.95 | 23.19 | 8.46 | -81.93 | -177.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.69 | 61.26 | 61.98 | 24.64 | 19.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.74 | 38.07 | 53.52 | 106.57 | 197.10 |
| מחזור תפעולי | 77.69 | 61.26 | 61.98 | 24.64 | 19.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 0.07 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.20 | -0.02 | -0.18 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.24 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 1.00 | -3.18 | -2.64 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | 24.81% | -7.44% | -27.11% | -115.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.03 | 2.81 | -5.31 | -3.25 | -3.78 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.67 | 1.07 | 1.59 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.43 | 0.86 | 1.69 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 4.03 | -13.43 | -3.69 | -0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 4.03 | 42.75 | 9.74 | 0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.43 | 0.86 | 1.69 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 8.29 | 13.83 | -7.68 | 1.05 |
| שווי חברה | 5.74M | 7.78M | 11.05M | 18.47M | 10.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 8.29 | 13.83 | -7.68 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.37 | 1.87 | 2.06 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.16 | 8.31 | -23.46 | -4.77 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 8.31 | 74.65 | 12.60 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.03 | -2.27 | 0.31 | 0.38 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 1.78 | 1.83 | 0.31 | 0.38 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -2.47 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.18 | 0.25 | 0.41 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.28 | -0.05 | -0.20 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 3.47 |
| נטל ריבית | 12.20 | -4.57 | 4.39 | 1.21 | -0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.69 | -0.12 | -0.33 | -5.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD