פטרוטקס יהש (PTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 936.75K | -54.12K | 1.06M | 4.73M | 1.68M |
| רווח נקי | 1.37M | -1.20M | -4.39M | -1.07M | 51.41K |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.07M | 1.14M | 1.19M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 545.15K | -734.63K | 1.20M | 1.10M | -413.24K |
| יתרת לקוחות | 385.42K | 360.80K | 124.81K | 51.00K | 164.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -370.99K | -747.66K | 278.57K | 424.33K | -10.87K |
| הון חוזר אחר | 530.72K | -347.77K | 799.75K | 622.54K | -566.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.23M | 812.81K | 3.11M | 3.51M | 821.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -155.35K | 357.44K | -6.99M | 442.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -620.38K | -5.33M | -10.06M | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 256.57K | 2.24M | 3.08M | 1.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 208.46K | 3.44M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04M | 0 | -3.58M | 1.06M | -1.17M |
| פירעון חוב | -1.04M | 0 | -4.05M | -1.15M | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06K | 0 | 470.27K | 2.21M | 989.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.19M | 1.38M | 3.62M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -157.10K | 19.68K | 121.31K | 515.63K | -151.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -258.09K | -189.78K | -2.04M | -688.08K | 802.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32M | 1.38M | 3.42M | 4.31M | 3.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 1.19M | 1.38M | 3.62M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 936.75K | -54.12K | 1.06M | 4.73M | 1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 936.75K | -54.12K | 1.06M | 4.73M | 1.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD