נכסים ובנין (PTBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.45 | 0.88 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.45 | 0.83 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.37 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.09 | 0.33 | 0.34 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.00B | -15.89B | -12.44B | -11.66B | -11.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.31 | 4.06 | 3.72 | 3.64 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.01 | 7.69 | 7.00 | 6.61 | 5.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.10 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.47 | 2.16 | 0.65 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.63 | 4.56 | 7.01 | 7.41 | 10.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,986.59 | 1,859.45 | 1,800.48 | 1,698.42 | 2,078.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.70 | 8.59 | 9.40 | 24.04 | 4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.07% | 83.88% | 80.97% | 72.73% | 79.03% |
| שיעור EBIT | 131.95% | 143.06% | 125.54% | 40.64% | 232.41% |
| שיעור EBITDA | 132.53% | 143.67% | 126.47% | 41.27% | 232.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 83.16% | 75.92% | 118.41% | 27.72% | 226.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.29% | 91.53% | 70.63% | -2.23% | 187.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 20.51% | 27.82% | -47.24% | 91.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.37% | 69.59% | 53.57% | -17.74% | 150.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.84% | 22.41% | 39.39% | 2,120.00% | 48.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.96% | 120.56% | 59.65% | -8.04% | 82.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.80% | 1.15% | -2.42% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 6.16% | 8.08% | -16.00% | 23.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.72% | 3.38% | 6.11% | 1.79% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.49% | 2.25% | 4.10% | 1.34% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.29% | 0.93% | 1.36% | -2.88% | 4.97% |
| תשואת רווחים | 3.19% | 6.93% | 15.22% | -32.57% | 76.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 5.98 | 12.89 | 20.04 | -0.24 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 2.29 | 6.57 | 10.93 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.78 | 17.00 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.17 | 10.54 | 12.72 | 0.08 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.63 | -0.88 | -2.31 | -5.81 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,280.71 | -98.32 | 438.93 | 6.29 | -1,510.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.99 | 61.08 | 28.31 | 18.22 | -1,517.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 466.17 | 21.47 | 70.92 |
| ימי אשראי מספקים | 1,371.69 | 159.40 | 55.54 | 33.40 | 64.00 |
| מחזור תפעולי | 90.99 | 61.08 | 494.48 | 39.69 | -1,446.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.17 | 38.87 | 109.60 | 116.21 | 146.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -209.66 | -129.19 | 109.60 | 116.21 | 22.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 204.38 | 168.06 | 0 | 0 | 123.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 96.81 | -3.32 | 1.00 | 1.00 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.20 | 5.25 | 0 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 0.23 | 0 | 0 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.29 | 0.81 | 0.76 | 0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.72% | -32.87% | 44.53% | 52.73% | 11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.57 | 14.44 | 6.57 | -3.07 | 1.31 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.96 | 1.83 | 1.45 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.89 | 0.53 | 0.49 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -3.04 | 2.25 | 1.90 | 8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.40 | 10.11 | 2.25 | 1.90 | 1.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.53 | -0.04 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.89 | 0.53 | 0.49 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 10.65 | 10.85 | 27.56 | 5.42 |
| שווי חברה | 15.46B | 14.99B | 13.27B | 12.76B | 12.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.23 | 10.65 | 10.85 | 27.56 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.88 | 15.30 | 13.72 | 11.37 | 12.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.98 | -15.72 | 16.86 | 14.87 | 88.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -966.13 | 52.24 | 16.86 | 14.87 | 13.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 609.09 | 586.23 | 464.85 | 343.21 | 295.02 |
| הון עצמי למניה | 444.37 | 441.60 | 463.73 | 448.58 | 630.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -6.96 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 140.63 | 132.71 | 134.66 | 151.96 | 159.73 |
| רווח נקי למניה | 9.07 | 27.22 | 37.46 | -71.78 | 145.92 |
| נטל מס | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 21.20 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.64 | 0.56 | -0.05 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.89 | 1.52 | -4.31 | 0.61 |
הנתונים מוצגים בש"ח