נכסים ובנין (PTBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.00M | 787.00M | 858.00M | 923.00M | 244.00M |
| רווח נקי | 322.00M | 518.00M | -199.00M | 1.51B | 266.00M |
| פחת והפחתות | 6.00M | 9.00M | 7.00M | 5.00M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.00B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.00M | 6.00M | 2.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -204.00M | -70.00M | -3.00M | 12.00M | 14.00M |
| יתרת לקוחות | -111.00M | 32.00M | -58.00M | -3.00M | 12.00M |
| מלאי | -60.00M | -142.00M | 64.00M | 22.00M | 6.00M |
| יתרת ספקים | -33.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 40.00M | -9.00M | -10.00M | 8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 163.00M | 325.00M | 1.05B | 397.00M | -38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -523.00M | -633.00M | -28.00M | 323.00M | -216.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | 0 | 0 | -779.00M | 9.00M |
| רכישות, נטו | 953.00M | 55.00M | 0 | 1.17B | -933.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -935.00M | -96.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 195.00M | 0 | 122.00M | 39.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -235.00M | -883.00M | -28.00M | 742.00M | 765.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 296.00M | -180.00M | -1.05B | -1.29B | -441.00M |
| פירעון חוב | 667.00M | 112.00M | -420.00M | 1.24B | -177.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -200.00M | -150.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -171.00M | -142.00M | -633.00M | -2.54B | -614.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 900.00M | 927.00M | 1.15B | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 174.00M | -1.00M | -1.00M | 23.00M | -14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 234.00M | -27.00M | -224.00M | -25.00M | -436.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 900.00M | 927.00M | 1.15B | 1.18B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 900.00M | 927.00M | 1.15B | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -954.00M | 787.00M | 858.00M | 144.00M | 253.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.00M | 787.00M | 858.00M | 923.00M | 244.00M |
| הוצאות הוניות | -1.24B | 0 | 0 | -779.00M | 9.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח