פרימוטק (PRMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.70 | 1.57 | 1.47 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.58 | 0.59 | 0.42 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 1.35 | 1.28 | 0.80 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.15M | 46.05M | 42.32M | 32.98M | 52.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.43 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.44 | 1.56 | 1.74 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.04 | 0.88 | 0.65 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -94.38 | 13.50 | 3.06 | 5.01 | 6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.53 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 2.64 | 4.59 | 5.56 | 7.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 1.45 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.71% | 38.64% | 39.62% | 34.43% | 33.48% |
| שיעור EBIT | 12.20% | 12.31% | 16.62% | 12.75% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 15.84% | 19.70% | 15.60% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.66% | 13.50% | 16.54% | 11.38% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.71% | 11.31% | 11.49% | 10.49% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 8.34% | 8.74% | 8.06% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.79% | 8.34% | 8.74% | 8.06% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.99% | 73.72% | 76.07% | 76.90% | 76.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.07% | 83.80% | 69.48% | 92.13% | 121.30% |
| תשואה על הנכסים | 10.70% | 9.04% | 9.58% | 8.49% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.83% | 13.02% | 14.95% | 14.80% | 12.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.41% | 20.53% | 26.91% | 18.91% | 11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.80% | 12.82% | 16.56% | 11.08% | 5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.12% | 9.40% | 9.94% | 8.86% | 6.45% |
| תשואת רווחים | 14.15% | 11.32% | 12.95% | 19.65% | 12.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.55 | 3.75 | 3.70 | 3.49 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.27 | 6.40 | 5.90 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 4.37 | 4.53 | 4.71 | 3.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.42 | 2.71 | 2.81 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.78 | 5.35 | 5.92 | 4.68 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.42 | 122.59 | 122.20 | 120.03 | 159.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.70 | 97.34 | 98.70 | 104.44 | 108.69 |
| ימי מלאי | 83.79 | 83.43 | 80.55 | 77.50 | 95.70 |
| ימי אשראי מספקים | 57.08 | 58.17 | 57.05 | 61.90 | 45.23 |
| מחזור תפעולי | 186.50 | 180.77 | 179.25 | 181.94 | 204.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.67 | 2.89 | 3.66 | 3.12 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.05 | 2.16 | 3.01 | 0.42 | -1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 2.70 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.13 | -2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.18 | 1.81 | 1.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.92 | 3.97 | 5.66 | 1.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.18 | 1.05 | 0.62 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.51% | 15.61% | 21.48% | 4.77% | -17.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 8.82 | 7.70 | 5.09 | 7.86 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.41 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.25 | 6.40 | 4.66 | 20.98 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 4.79 | 3.83 | 2.82 | 12.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.64 | 1.48 | 0.13 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 5.41 | 4.19 | 4.08 | 6.57 |
| שווי חברה | 222.08M | 234.15M | 249.60M | 198.50M | 239.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 5.41 | 4.19 | 4.08 | 6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.86 | 0.83 | 0.64 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 7.45 | 5.70 | 32.54 | -9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 5.57 | 4.69 | 4.37 | 21.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.99 | 11.38 | 11.45 | 10.83 | 9.02 |
| הון עצמי למניה | 11.64 | 12.03 | 12.14 | 11.68 | 9.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 18.75 | 18.78 | 20.77 | 21.44 | 18.95 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 1.57 | 1.82 | 1.73 | 1.24 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.92 | 0.69 | 0.82 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.84 | 2.01 | 1.81 | 0.63 |
הנתונים מוצגים בש"ח