פרימוטק (PRMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03M | 53.22M | 45.45M | 11.29M | 10.71M |
| רווח נקי | 22.80M | 26.43M | 25.15M | 18.00M | 27.46M |
| פחת והפחתות | 9.65M | 9.31M | 8.87M | 9.80M | 9.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.11M | 2.63M | 11.94M | -6.68M | -13.33M |
| יתרת לקוחות | 11.02M | 4.61M | -4.10M | -9.10M | -10.43M |
| מלאי | 1.94M | 3.16M | 4.65M | 2.30M | -5.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.10M | 9.10M | 10.43M |
| הון חוזר אחר | -3.85M | -5.14M | 7.29M | -8.98M | -8.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 473.00K | 14.85M | -518.00K | -9.82M | -13.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.20M | -7.48M | -13.73M | -26.93M | -44.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.46M | -9.34M | -39.31M | -36.13M | -14.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 964.00K | -8.96M | 139.00K |
| רכישת השקעות | -7.00K | -7.90M | -8.17M | -12.28M | -44.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.70M | 8.86M | 36.16M | 30.06M | 12.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 567.00K | 904.00K | -3.37M | 380.00K | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.80M | -44.11M | -33.88M | 11.46M | 29.63M |
| פירעון חוב | -12.70M | -21.92M | -19.28M | 25.72M | -21.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.00M | -20.00M | 0 | -10.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -2.19M | -14.60M | -4.26M | -11.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98M | 4.95M | 3.32M | 5.48M | 9.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.97M | 1.63M | -2.16M | -4.18M | -3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.95M | 3.32M | 5.48M | 9.65M | 13.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98M | 4.95M | 3.32M | 5.48M | 9.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.45M | 43.82M | 6.10M | -24.84M | -3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03M | 53.22M | 45.45M | 11.29M | 10.71M |
| הוצאות הוניות | -10.58M | -9.40M | -39.35M | -36.13M | -14.14M |
הנתונים מוצגים בש"ח