פרקומט (PRKM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.63 | 1.54 | 1.52 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.63 | 1.54 | 1.52 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.24 | 0.30 | 0.39 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | -0.15 | -0.08 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.34 | 2.38 | -6.29 | -139.69 | 491.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.20M | 21.37M | 21.94M | 29.09M | 22.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.53 | 2.76 | 2.86 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.18 | -2.97 | 7.16 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -0.93 | -5.42 | 9.53 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -57.13 | -53.96 | 1.67 | -2.23 | -10.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.35% | 11.32% | 4.94% | 17.36% | 19.56% |
| שיעור EBIT | -1.11% | -1.27% | -9.23% | 9.55% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 1.39% | 1.14% | -8.55% | 9.95% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.11% | -1.27% | -9.23% | 9.51% | 5.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.00% | -0.20% | -7.72% | 11.09% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | -0.39% | -6.15% | 8.55% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.33% | -0.39% | -9.30% | 8.55% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7,333.33% | 189.66% | 79.64% | 77.12% | 68.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.41% | 16.06% | 83.65% | 116.61% | 70.30% |
| תשואה על הנכסים | -0.29% | -0.38% | -5.17% | 8.07% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.77% | -0.96% | -14.29% | 23.05% | 5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.28% | -2.80% | -19.20% | 23.71% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.19% | -2.58% | -18.12% | 17.86% | 6.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.29% | -0.38% | -5.17% | 8.07% | 1.58% |
| תשואת רווחים | -0.85% | -0.41% | -4.54% | 11.29% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.95 | 2.59 | 2.76 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 11.17 | 24.16 | 10.79 | 9.25 | 11.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.14 | 12.35 | 12.97 | 18.79 | 20.45 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.98 | 0.84 | 0.94 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.83 | 2.32 | 3.34 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.21 | 58.60 | 107.21 | 92.95 | 53.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.89 | 73.70 | 141.05 | 132.43 | 86.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.68 | 15.11 | 33.84 | 39.47 | 32.92 |
| מחזור תפעולי | 78.89 | 73.70 | 141.05 | 132.43 | 86.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.43 | -0.46 | -0.29 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.40 | -0.48 | -0.35 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.88 | 14.99 | -2.57 | -3.15 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.88 | 14.99 | -19.24 | -5.62 | 34.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.11 | -1.47 | -1.49 | 15.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | -0.11 | -0.05 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.99% | 9.17% | -8.31% | -8.17% | 27.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -118.23 | -245.88 | -22.26 | 8.85 | 57.08 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.95 | 1.35 | 0.76 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.91 | 2.37 | 3.15 | 2.04 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 10.91 | -12.04 | -12.24 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 10.18 | -12.66 | -14.42 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | 2.64 | 0.14 | 0.02 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 2.37 | 3.15 | 2.04 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | -28.82 | 29.71 | -14.16 | 5.38 | 14.67 |
| שווי חברה | -26.37M | 24.01M | 80.40M | 49.86M | 45.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.82 | 29.71 | -14.16 | 5.38 | 14.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.40 | 0.34 | 1.21 | 0.54 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.51 | 3.87 | -10.77 | -8.66 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.30 | 3.61 | -11.32 | -10.20 | 2.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.08 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.08 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -72.33 | -0.90 | -0.20 | 0.23 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4.25 | 4.58 | 4.27 | 5.61 | 3.94 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.26 | 0.48 | 0.10 |
| נטל מס | 73.33 | 1.90 | 0.80 | 0.77 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.00 | 0.16 | 0.84 | 1.16 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -36.30 | -24.15 | 1.74 | -0.61 | 16.16 |
הנתונים מוצגים בש"ח