פרקומט (PRKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64M | -7.10M | -4.89M | 22.11M | -4.05M |
| רווח נקי | -275.00K | -4.08M | 7.96M | 1.37M | 6.13M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 1.38M | 1.07M | 875.00K | 634.00K |
| מס הכנסה נדחה | 130.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 477.00K | 333.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.61M | 9.91M | -17.88M | -1.04M | -10.56M |
| יתרת לקוחות | 13.04M | 8.13M | -20.99M | 1.01M | -8.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.58M | 1.78M | 3.11M | -2.05M | -1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 465.00K | -14.78M | 3.63M | 20.91M | -259.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.16M | 769.00K | -3.44M | -11.76M | 1.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.00K | -369.00K | -870.00K | -635.00K | -313.00K |
| רכישות, נטו | 42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.14M | -2.57M | -11.13M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17M | -3.28M | -1.41M | 16.55M | -447.00K |
| פירעון חוב | 97.00K | -910.00K | -727.00K | -658.00K | -447.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.00K | 15.00K | 6.00K | 21.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.39M | -684.00K | -4.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.61M | 14.32M | 23.93M | 33.66M | 6.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.56M | 0 | 0 | 11.64M | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.07M | -9.61M | -9.73M | 26.90M | -3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.54M | 23.93M | 33.66M | 6.76M | 10.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.61M | 14.32M | 23.93M | 33.66M | 6.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.20M | -7.47M | -5.76M | 21.48M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64M | -7.10M | -4.89M | 22.11M | -4.05M |
| הוצאות הוניות | -443.00K | -369.00K | -870.00K | -635.00K | -313.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח