פוליגון (POLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.66 | 23.72 | 17.50 | 8.28 | 5.94 |
| יחס מהיר | 21.66 | 23.72 | 17.50 | 8.28 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 21.02 | 23.22 | 17.05 | 7.77 | 5.34 |
| יחס כושר פירעון | 6.34 | 5.19 | 4.81 | 2.70 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 5.16 | 4.55 | 1.96 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.41M | 108.30M | 83.44M | 59.27M | 38.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2,574.79 | 897.46 | 0 | 1,168.84 | 52.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,294.79 | 795.21 | 0 | 1,031.89 | 111.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.78 | -3.60 | -2.88 | -2.36 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.33% | 71.79% | 78.03% | 66.24% | 62.63% |
| שיעור EBIT | 74.17% | 77.63% | 82.05% | 74.90% | 51.31% |
| שיעור EBITDA | 89.17% | 93.40% | 99.83% | 93.57% | 71.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.93% | 67.53% | 70.79% | 68.44% | 105.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 78.09% | 77.55% | 81.96% | 74.83% | 102.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.65% | 60.36% | 64.34% | 58.79% | 80.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.65% | 60.36% | 64.34% | 58.79% | 80.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.67% | 77.83% | 78.50% | 78.56% | 78.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.14% | 114.83% | 115.78% | 109.34% | 96.96% |
| תשואה על הנכסים | 13.97% | 9.64% | 10.33% | 9.87% | 14.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.73% | 9.87% | 10.62% | 10.36% | 14.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.13% | 11.04% | 11.68% | 12.06% | 19.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.75% | 8.59% | 9.17% | 9.48% | 15.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.97% | 9.64% | 10.33% | 9.87% | 14.06% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 6.89% | 8.29% | 10.19% | 13.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.71 | 15.33 | 19.39 | 14.80 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 59.25 | 26.73 | 20.28 | 39.97 | 17.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 10,050.40 | 5,495.50 | 3,333.56 | 0.29 | 13,364.00 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.58 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.36 | 10.16 | 0.82 | 15.52 | 8.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.52 | 23.81 | 18.82 | 24.66 | 47.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.08 |
| ימי אשראי מספקים | 6.16 | 13.65 | 18.00 | 9.13 | 20.50 |
| מחזור תפעולי | 18.52 | 23.81 | 18.82 | 24.66 | 28.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.50 | 4.78 | 4.46 | 3.10 | 3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.50 | 4.78 | 4.46 | 3.10 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1,450.27 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1,450.27 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.56 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.49% | 8.53% | 9.89% | 9.64% | 10.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 14.52 | 12.06 | 9.82 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 5.31 | 8.76 | 7.76 | 5.77 | 5.94 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.43 | 1.28 | 1.02 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 11.73 | 10.11 | 10.37 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 11.73 | 10.11 | 10.36 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 4.53 | 0.84 | -0.45 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.43 | 1.28 | 1.02 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 5.78 | 4.89 | 3.81 | 6.09 |
| שווי חברה | 142.02M | 177.97M | 146.51M | 102.05M | 116.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 5.78 | 4.89 | 3.81 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 5.40 | 4.88 | 3.56 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.68 | 7.23 | 6.37 | 6.40 | 7.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 7.23 | 6.37 | 6.40 | 7.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.24 | 39.16 | 35.23 | 31.57 | 28.29 |
| הון עצמי למניה | 41.24 | 39.16 | 35.23 | 31.57 | 28.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.76 | 6.40 | 5.82 | 5.57 | 5.19 |
| רווח נקי למניה | 5.92 | 3.86 | 3.74 | 3.27 | 4.19 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 0.95 | 0.76 |
הנתונים מוצגים בש"ח