פוליגון (POLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.62M | 23.01M | 15.95M | 16.30M | 14.96M |
| רווח נקי | 19.90M | 19.30M | 16.84M | 21.58M | 10.61M |
| פחת והפחתות | 5.20M | 5.33M | 5.35M | 5.45M | 5.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -233.00K | 747.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -258.00K | -3.39M | 2.23M | 1.59M | 1.33M |
| יתרת לקוחות | -88.00K | 364.00K | 1.56M | 1.57M | -1.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.00K | 0 | -319.00K | 68.00K | 191.00K |
| הון חוזר אחר | -193.00K | -3.76M | 992.00K | -50.00K | 3.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.00K | 1.77M | -8.47M | -12.09M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.00K | -21.00K | 5.36M | 21.84M | -831.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -11.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -134.00K | 0 | 0 | -3.60M | -831.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 464.00K | 12.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.00K | 4.91M | 13.11M | -831.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -7.00M | -6.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -7.00M | -6.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.75M | 86.27M | 63.28M | 41.96M | 10.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.48M | 22.99M | 21.32M | 31.14M | 7.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.27M | 63.28M | 41.96M | 10.82M | 3.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.75M | 86.27M | 63.28M | 41.96M | 10.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.62M | 23.01M | 15.94M | 16.30M | 14.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.62M | 23.01M | 15.95M | 16.30M | 14.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -11.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח