פלרם (PLRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 4.60 | 4.15 | 4.10 | 3.37 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.70 | 2.36 | 2.37 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.11 | 0.81 | 0.96 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.01 | 0.70 | 1.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 653.30M | 705.46M | 738.95M | 733.82M | 591.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -72.27 | 15.54 | 35.10 | 32.09 | 8.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.53 | 12.65 | 33.01 | 28.05 | 14.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.92 | 10.13 | 9.75 | 6.14 | 7.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.18 | -0.04 | -0.45 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.94% | 39.50% | 40.88% | 36.24% | 30.88% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 14.08% | 16.76% | 12.76% | 11.41% |
| שיעור EBITDA | 15.87% | 18.42% | 20.25% | 16.24% | 14.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.23% | 13.14% | 16.32% | 12.37% | 11.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.36% | 13.04% | 16.26% | 12.32% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.69% | 10.22% | 12.40% | 9.57% | 8.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.36% | 10.76% | 13.36% | 10.23% | 8.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.54% | 78.33% | 76.26% | 77.65% | 79.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 99.28% | 99.64% | 99.62% | 92.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.38% | 8.99% | 11.75% | 9.64% | 9.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 13.69% | 18.27% | 14.53% | 15.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.30% | 13.41% | 18.39% | 15.00% | 16.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 10.90% | 14.90% | 12.25% | 12.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 9.97% | 12.65% | 10.19% | 10.02% |
| תשואת רווחים | 14.81% | 12.69% | 10.88% | 16.75% | 24.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 6.41 | 5.61 | 6.68 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 7.31 | 5.61 | 6.27 | 10.05 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.03 | 1.96 | 2.20 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.36 | 3.46 | 3.74 | 4.23 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.75 | 1.98 | 2.05 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.86 | 186.84 | 186.16 | 162.71 | 177.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.06 | 56.95 | 65.04 | 54.63 | 54.39 |
| ימי מלאי | 170.79 | 179.82 | 186.20 | 166.26 | 159.53 |
| ימי אשראי מספקים | 64.99 | 49.94 | 65.08 | 58.19 | 36.34 |
| מחזור תפעולי | 238.85 | 236.78 | 251.24 | 220.89 | 213.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.23 | 10.62 | 8.55 | 12.18 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.38 | 8.85 | 7.29 | 11.13 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.84 | 1.77 | 1.26 | 1.05 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.88 | 1.80 | 4.68 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.47 | 5.99 | 6.77 | 11.61 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.13 | 0.91 | 2.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.17% | 16.38% | 8.81% | 29.20% | -1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.75 | 7.88 | 9.18 | 5.97 | 4.05 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.81 | 1.14 | 0.57 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.08 | 1.68 | 0.87 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 6.10 | 11.35 | 3.42 | -60.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 5.08 | 9.67 | 3.13 | 19.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.33 | 0.22 | 0.92 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.08 | 1.68 | 0.87 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.66 | 4.18 | 5.59 | 3.07 | 2.48 |
| שווי חברה | 943.19M | 1.33B | 2.11B | 855.94M | 662.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.66 | 4.18 | 5.59 | 3.07 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.77 | 1.13 | 0.50 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 5.85 | 11.27 | 2.99 | -63.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.87 | 9.61 | 2.73 | 20.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.16 | 47.66 | 49.23 | 45.30 | 39.79 |
| הון עצמי למניה | 47.74 | 50.04 | 49.30 | 43.96 | 38.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 63.22 | 67.08 | 72.63 | 66.77 | 70.45 |
| רווח נקי למניה | 5.50 | 6.85 | 9.01 | 6.39 | 6.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.47 | 0.88 | 1.78 | 0.20 |
הנתונים מוצגים בש"ח