פלרם (PLRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.20M | 220.06M | 313.42M | 31.92M | 168.91M |
| רווח נקי | 185.67M | 249.65M | 175.70M | 159.48M | 209.05M |
| פחת והפחתות | 74.94M | 65.37M | 59.75M | 60.59M | 52.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.99M | -79.97M | 108.07M | -144.74M | -135.77M |
| יתרת לקוחות | 46.42M | -55.15M | 31.30M | 46.69M | -14.93M |
| מלאי | 20.99M | -62.28M | 65.76M | -27.31M | -167.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -49.42M | 37.46M | 11.02M | -117.42M | 32.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.40M | -14.98M | -30.10M | -43.42M | 43.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.52M | -113.48M | -40.68M | 18.25M | -54.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.50M | -31.76M | -26.47M | -42.31M | -53.79M |
| רכישות, נטו | -54.19M | -40.57M | -24.16M | 55.69M | 617.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.57M | 95.00K | -2.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.18M | -41.16M | 11.52M | -6.93M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.08M | -121.42M | -152.93M | -118.29M | -109.07M |
| פירעון חוב | 0 | -26.20M | -30.36M | -38.92M | -16.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | -90.00M | -40.00M | -70.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.08M | -5.22M | -82.56M | -9.37M | -32.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.50M | 255.69M | 275.39M | 149.86M | 209.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.79M | -4.86M | 5.72M | 8.56M | 2.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.81M | -19.70M | 125.53M | -59.57M | 7.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.69M | 275.39M | 149.86M | 209.43M | 202.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.50M | 255.69M | 275.39M | 149.86M | 209.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.55M | 187.56M | 286.41M | -10.40M | 115.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.20M | 220.06M | 313.42M | 31.92M | 168.91M |
| הוצאות הוניות | -45.64M | -32.51M | -27.01M | -42.31M | -53.79M |
הנתונים מוצגים בש"ח