פוטומיין (PHTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.44 | 2.48 | 3.88 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.44 | 2.48 | 3.88 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.84 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.53 | -0.67 | 0.51 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.29 | -0.59 | 0.18 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -13.80 | 0 | 0 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.62M | 2.79M | 8.37M | 12.48M | 9.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.78 | 3.41 | 1.70 | 1.38 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -22.85 | 0 | 0 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -90.62 | 0 | 0 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.50 | 0.01 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.36 | 0.49 | -1.76 | 209.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.80% | 68.23% | 68.90% | 70.73% | 70.46% |
| שיעור EBIT | -18.41% | -29.30% | -36.53% | 15.21% | -0.61% |
| שיעור EBITDA | -17.36% | -28.12% | -36.33% | 15.42% | -0.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.41% | -29.30% | -36.53% | 15.21% | -0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.05% | -26.78% | -30.46% | 18.78% | -6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.05% | -26.78% | -30.46% | 18.78% | -6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.05% | -26.78% | -30.46% | 18.78% | -6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.61% | 91.39% | 83.38% | 123.48% | 1,088.78% |
| תשואה על הנכסים | -27.79% | -39.20% | -27.53% | 14.04% | -6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -105.82% | -133.70% | -46.66% | 19.43% | -10.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -103.46% | -120.21% | -54.93% | 15.19% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -97.82% | -115.90% | -54.80% | 15.19% | -0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.79% | -39.20% | -27.53% | 14.04% | -6.22% |
| תשואת רווחים | -24.68% | -29.33% | -17.30% | 17.14% | -8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.63 | 8.87 | 33.97 | 36.91 | 48.09 |
| מחזור זכאים | 9.99 | 8.93 | 6.11 | 3.21 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.43 | 22.76 | 118.59 | 40.88 | 37.06 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.46 | 0.90 | 0.75 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.44 | 3.04 | 1.21 | 1.12 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.28 | 0.26 | -48.99 | -103.68 | -108.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.24 | 41.14 | 10.74 | 9.89 | 7.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.52 | 40.88 | 59.74 | 113.57 | 116.05 |
| מחזור תפעולי | 10.24 | 41.14 | 10.74 | 9.89 | 7.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -0.84 | -1.20 | 0.28 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.87 | -1.21 | 0.28 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.53 | -32.77 | -142.21 | 81.40 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.53 | -32.77 | -142.21 | 81.40 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.37 | -1.76 | -170.65 | 4.93 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.13 | -0.26 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.37% | -14.13% | -14.96% | 5.51% | -0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.03 | -3.41 | -5.79 | 5.83 | -11.91 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.91 | 1.76 | 1.10 | 0.79 |
| מכפיל הון | 5.38 | 4.56 | 2.70 | 1.13 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.48 | -7.08 | -6.68 | 18.16 | -125.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.64 | -7.29 | -6.73 | 17.94 | -215.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.12 | 0.02 | -0.02 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.38 | 4.56 | 2.70 | 1.13 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.44 | -2.89 | -4.36 | 5.34 | 23.03 |
| שווי חברה | 11.37M | 14.95M | 20.65M | 10.98M | -1.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.44 | -2.89 | -4.36 | 5.34 | 23.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.81 | 1.58 | 0.82 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.54 | -6.29 | -6.01 | 13.66 | 15.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61 | -6.49 | -6.05 | 13.49 | 26.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 1.35 | 3.01 | 4.48 | 3.66 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 1.35 | 3.01 | 4.48 | 3.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.99 | 6.72 | 4.60 | 4.63 | 5.75 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -1.80 | -1.40 | 0.87 | -0.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 1.23 | 10.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.83 | 0.88 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.47 | 0.86 | 0.33 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD