פוטומיין (PHTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -3.41M | 814.00K | -59.00K | -3.99M |
| רווח נקי | -4.93M | -3.97M | 2.50M | 508.00K | -1.34M |
| פחת והפחתות | 217.58K | 127.28K | 117.82K | 117.39K | 125.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -586.66K | -756.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 145.00K | 104.00K | 400.00K | 508.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | 333.00K | 436.00K | 22.00K | -718.00K |
| יתרת לקוחות | -401.60K | -165.00K | 501.00K | 201.00K | -765.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.74K | 0 | 0 | -678.71K | 323.01K |
| הון חוזר אחר | 2.45M | 498.00K | -65.00K | -2.53M | 8.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 372.37K | -45.28K | -2.35M | -519.73K | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.81M | 2.60M | -11.38M | 11.00M | -11.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.36K | -24.00K | -10.00K | -42.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.40K | 2.63M | -11.37M | 11.04M | -11.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -696.03K | -653.00K | -110.00K | -110.00K | 17.06M |
| פירעון חוב | 0 | -91.00K | -64.00K | -97.00K | -109.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.24K | 55.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -520.67K | -537.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -175.36K | -25.00K | -46.00K | -13.00K | 17.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 2.34M | 3.79M | 14.52M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -308.83K | 13.00K | -58.00K | -645.00K | 864.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 497.62K | -1.45M | -10.73M | 10.19M | 2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 3.79M | 14.52M | 4.34M | 1.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17M | 2.34M | 3.79M | 14.52M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -3.44M | 804.00K | -101.00K | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -3.41M | 814.00K | -59.00K | -3.99M |
| הוצאות הוניות | -70.36K | -24.00K | -10.00K | -42.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD