ניתוח באמצעות AI של פוטומיין (PHTM)
פוטומיין (TASE:PHTM)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,449.00(▼4.55% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים: מעבר מרווחיות בשנת 2023 להפסדים משמעותיים ב-12 החודשים האחרונים, חזרה לשריפת מזומנים, ובסיס הון עצמי שנשחק בחדות. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, למרות ש-RSI במצב מכירת יתר מרמז רק על הקלה מוגבלת בטווח הקרוב. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) ובהיעדר תשואת דיבידנד מצוינת.
גורמים חיוביים
שולי רווח גולמי חזקים
שיעור רווח גולמי של קרוב ל-68% תומך בכלכליות של מודל תוכנת המנויים של פוטומיין, ומותיר מקום למימון פיתוח מוצרים, גיוס לקוחות ושיפורים תפעוליים אם ההכנסות יגדלו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פוטומיין (PHTM)
- שווי שוק
- ₪40.47M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 425.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.19
- צמיחת הכנסות
- 12.14%
- צמיחת רווח למניה
- 43.83%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 22
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פוטומיין מפתחת יישומים למכשירים ניידים המאפשרים למשתמשים לבצע דיגיטציה לארגן לאחסן לשתף ולנהל את אוספי התמונות והאלבומים האישיים שלהם עבור מנויים הפלטפורמה מציעה שירותי גיבוי מאובטחים בענן עבור התמונות שלהם חבילת הכלים המקיפה שלה בתוך היישום כוללת יכולות כגון זיהוי תמונה וזיהוי פנים התאמות פרספקטיבה וסיבוב תיקון ושחזור צבע היכולת להוסיף צבע לתמונות בשחור לבן וכן תכונות חידוד עבור תמונות מטושטשות החברה נוסדה בשנת 2014 ומשרדיה הראשיים נמצאים בבני ברק ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פוטומיין מציגה כלכלת יחידה אטרקטיבית ברמת הרווח הגולמי וצמיחת הכנסות מתונה בתקופה האחרונה, אך התמונה הפיננסית הכוללת נתונה ללחץ בשל מעבר רב-תקופתי בחזרה להפסדים תפעוליים וחידוש שריפת המזומנים, לאחר 2023 רווחית ומייצרת מזומנים. המאזן אינו ממונף במידה גבוהה, אך הירידה החדה בהון והתשואות השליליות המתמשכות מדגישות שחיקה בכרית הביטחון ורמת סיכון ביצוע גבוהה, עד להתייצבות הרווחיות ותזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NICEPHTMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026