פז אנרגיה (PAZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 1.12 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 1.46 | 1.83 | 1.40 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.29B | -4.19B | -4.30B | -4.50B | -3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.39 | 1.55 | 1.89 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.05 | 3.23 | 3.58 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.19 | 1.38 | 0.88 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.15 | 4.47 | 4.13 | 2.58 | 3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.38 | 0.70 | 1.33 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 461.18 | 445.52 | 494.76 | 584.02 | 670.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 2.88 | 2.87 | 4.40 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.81% | 23.25% | 20.44% | 17.41% | 16.14% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 8.02% | 8.36% | 4.76% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 12.46% | 12.43% | 12.56% | 8.36% | 9.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 6.90% | 7.81% | 4.43% | 4.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 6.48% | 6.47% | 3.04% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.31% | 5.19% | 5.46% | -0.04% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 5.19% | 5.46% | 2.51% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.34% | 80.17% | 84.42% | -1.24% | 66.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.42% | 93.88% | 82.80% | 68.59% | 63.91% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | 5.58% | 6.20% | -0.04% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.84% | 17.04% | 19.98% | -0.16% | 7.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.25% | 10.86% | 12.61% | 7.31% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.46% | 9.32% | 5.24% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.46% | 7.31% | 8.09% | -0.06% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 6.91% | 7.36% | 13.51% | -0.16% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 6.90 | 6.85 | 6.92 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.57 | 7.20 | 8.02 | 13.88 |
| מחזור מלאי | 32.86 | 30.08 | 33.83 | 21.06 | 40.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.70 | 2.91 | 3.19 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.46 | -32.31 | 117.30 | 10.57 | 7.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.17 | 9.52 | 13.33 | 24.61 | 32.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.43 | 52.93 | 53.25 | 52.76 | 49.98 |
| ימי מלאי | 11.11 | 12.14 | 10.79 | 17.34 | 9.11 |
| ימי אשראי מספקים | 54.37 | 55.55 | 50.71 | 45.48 | 26.31 |
| מחזור תפעולי | 73.53 | 65.07 | 64.04 | 70.09 | 59.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 113.32 | 116.43 | 131.77 | 124.89 | 60.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 90.29 | 95.95 | 110.31 | 89.72 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.04 | 20.48 | 21.46 | 35.17 | 60.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.72 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 2.05 | 1.78 | 2.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.92 | 5.68 | 6.14 | 3.55 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.12% | 13.42% | 24.46% | 29.99% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.58 | 13.59 | 7.41 | -636.29 | 11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.71 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.56 | 2.32 | 1.48 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 7.45 | 4.09 | 3.33 | -421.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 6.14 | 3.42 | 2.40 | 5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -1.00 | -0.00 | 6.26 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 2.32 | 1.48 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 8.55 | 6.09 | 7.26 | 6.39 |
| שווי חברה | 12.93B | 11.83B | 9.10B | 8.07B | 8.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.12 | 8.55 | 6.09 | 7.26 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.06 | 0.76 | 0.61 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.31 | 11.23 | 7.73 | 8.46 | -1,091.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 9.25 | 6.47 | 6.08 | 13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.59 | 85.12 | 74.23 | 65.46 | 163.47 |
| הון עצמי למניה | 316.47 | 308.79 | 304.88 | 298.22 | 381.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,057.42 | 1,013.21 | 1,115.86 | 1,249.21 | 1,331.24 |
| רווח נקי למניה | 56.10 | 52.62 | 60.92 | -0.47 | 28.22 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.84 | -0.01 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.64 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 2.21 | 2.16 | -265.60 | 2.15 |
הנתונים מוצגים בש"ח