פז אנרגיה (PAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 1.41B | 1.33B | 640.00M | 1.23B |
| רווח נקי | 578.00M | 650.00M | -5.00M | 298.00M | 223.00M |
| פחת והפחתות | 490.00M | 500.00M | 479.00M | 689.00M | 599.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 917.00M | 275.00M | -102.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00M | 6.00M | 7.00M | 12.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 88.00M | 318.00M | -375.00M | -947.00M | 317.00M |
| יתרת לקוחות | 114.00M | 115.00M | -87.00M | -536.00M | -319.00M |
| מלאי | -5.00M | 215.00M | -151.00M | -549.00M | -168.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 87.00M | 536.00M | 319.00M |
| הון חוזר אחר | -21.00M | -12.00M | -224.00M | -398.00M | 485.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.00M | -68.00M | 305.00M | 313.00M | 189.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.00M | 205.00M | -590.00M | -2.18B | -491.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.00M | -200.00M | -374.00M | -628.00M | -354.00M |
| רכישות, נטו | -10.00M | 261.00M | -273.00M | -1.58B | -239.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.00M | 144.00M | 57.00M | 21.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -1.94B | -1.29B | 464.00M | 405.00M |
| פירעון חוב | -468.00M | -1.25B | -525.00M | 7.09M | 733.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 399.00M | 299.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -400.00M | -560.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -713.00M | -430.00M | -762.00M | 456.91M | -328.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 745.00M | 764.00M | 1.09B | 1.53B | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 109.00M | 43.00M | 25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.00M | -329.00M | -440.00M | -1.15B | 1.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 764.00M | 1.09B | 1.53B | 2.68B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 745.00M | 764.00M | 1.09B | 1.53B | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 1.18B | 954.00M | -8.00M | 880.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 1.41B | 1.33B | 640.00M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -225.00M | -229.00M | -374.00M | -648.00M | -354.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח