נטו אחזקות (NTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.09 | 2.20 | 1.93 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.31 | 1.53 | 1.33 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | 0.38 | 0.26 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.16 | 1.07 | 0.42 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.01B | 759.05M | 585.98M | 524.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.06 | 1.27 | 2.40 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.71 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.71 | 5.06 | 5.85 | 7.11 | 8.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.60 | 0.88 | 0.33 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.70 | 10.77 | 8.47 | 3.59 | 8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.57 | 1.11 | 2.95 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.80 | 156.58 | 144.94 | 207.76 | 236.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.25 | 1.18 | 3.18 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.97% | 12.80% | 13.62% | 11.03% | 11.97% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 6.15% | 6.20% | 3.59% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 7.15% | 7.24% | 4.62% | 5.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 6.15% | 5.77% | 3.46% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 5.80% | 5.54% | 2.62% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.60% | 1.66% | 1.69% | 0.98% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 4.06% | 3.98% | 2.07% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.97% | 28.61% | 30.55% | 37.50% | 36.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.26% | 94.33% | 95.90% | 75.78% | 90.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 3.69% | 3.93% | 2.23% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.65% | 18.67% | 22.99% | 15.90% | 26.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.28% | 23.53% | 21.58% | 13.60% | 19.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.16% | 12.41% | 12.72% | 7.41% | 8.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 3.71% | 3.95% | 2.25% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 14.23% | 11.10% | 23.37% | 21.86% | 17.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.22 | 4.23 | 4.33 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 11.76 | 9.80 | 9.42 | 14.09 | 16.79 |
| מחזור מלאי | 6.26 | 5.94 | 7.96 | 7.90 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.90 | 20.12 | 17.95 | 15.90 | 16.76 |
| מחזור נכסים | 2.33 | 2.22 | 2.32 | 2.27 | 2.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 5.19 | 5.67 | 6.37 | 7.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.86 | 110.59 | 93.31 | 104.62 | 115.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.63 | 86.41 | 86.20 | 84.30 | 89.66 |
| ימי מלאי | 58.27 | 61.43 | 45.84 | 46.22 | 47.39 |
| ימי אשראי מספקים | 31.05 | 37.26 | 38.74 | 25.91 | 21.74 |
| מחזור תפעולי | 145.91 | 147.84 | 132.05 | 130.52 | 137.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.76 | -21.11 | 89.11 | 62.77 | -20.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -21.58 | -34.82 | 75.93 | 42.34 | -33.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.82 | 13.71 | 13.18 | 20.44 | 13.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.21 | 1.65 | 0.85 | 0.67 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | -1.54 | 6.76 | 3.07 | -1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.83 | -1.54 | 6.76 | 3.07 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.14 | 0.66 | 0.32 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.96% | -14.88% | 72.52% | 71.58% | -32.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 9.01 | 4.28 | 4.57 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.68 | 0.98 | 0.73 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.36 | -6.72 | 1.38 | 1.40 | -3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.48 | -11.09 | 1.17 | 0.94 | -5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.16 | 1.46 | 0.05 | -0.16 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.68 | 0.98 | 0.73 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 3.35 | 2.18 | 4.16 | 4.92 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.25B | 758.99M | 839.86M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 3.35 | 2.18 | 4.16 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.38 | -10.75 | 3.01 | 5.96 | -9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.00 | -17.73 | 2.56 | 4.02 | -16.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 394.12 | 388.20 | 328.57 | 279.09 | 245.52 |
| הון עצמי למניה | 146.07 | 139.13 | 106.45 | 81.32 | 67.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,602.38 | 1,564.93 | 1,446.58 | 1,314.72 | 1,228.11 |
| רווח נקי למניה | 25.67 | 25.98 | 24.47 | 12.93 | 18.02 |
| נטל מס | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 0.73 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.81 | 1.55 | 2.31 | -0.53 |
הנתונים מוצגים בש"ח