נטו אחזקות (NTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.44M | 296.40M | 208.92M | -69.17M | 71.12M |
| רווח נקי | 86.70M | 191.63M | 90.51M | 131.17M | 211.10M |
| פחת והפחתות | 51.95M | 49.89M | 45.21M | 38.57M | 35.58M |
| מס הכנסה נדחה | -639.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -338.70M | 2.43M | 104.76M | -181.16M | -175.87M |
| יתרת לקוחות | -115.94M | -122.88M | 56.93M | -88.24M | -140.56M |
| מלאי | -244.42M | -29.04M | -12.94M | -28.71M | -18.74M |
| יתרת ספקים | 16.72M | 152.93M | -56.93M | 88.24M | 140.56M |
| הון חוזר אחר | 4.94M | 1.42M | 117.70M | -152.46M | -157.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.26M | 52.44M | -31.56M | -57.75M | 298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.85M | -36.26M | -64.40M | -41.79M | 49.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.92M | -43.66M | -67.59M | -44.53M | -22.06M |
| רכישות, נטו | 4.19M | 0 | 0 | -4.17M | -2.04M |
| רכישת השקעות | -82.00K | -52.00K | -1.85M | 339.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.12M | 0 | 0 | 460.00K | 70.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 117.55M | 7.45M | 5.04M | 6.10M | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.35M | -234.50M | -147.08M | 106.00M | -194.36M |
| פירעון חוב | 53.72M | -191.81M | -128.91M | 115.18M | 214.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.26M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.07M | -42.69M | -10.91M | -9.18M | -151.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 38.56M | 6.24M | 8.44M | 13.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.88M | 6.69M | 361.00K | -83.00K | -663.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.06M | 32.32M | -2.20M | -5.05M | -74.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.56M | 6.24M | 8.44M | 13.49M | 88.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 38.56M | 6.24M | 8.44M | 13.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.18M | 252.56M | 140.90M | -113.69M | 49.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.44M | 296.40M | 208.92M | -69.17M | 71.12M |
| הוצאות הוניות | -45.74M | -43.83M | -68.03M | -44.53M | -22.06M |
הנתונים מוצגים בש"ח