ניתוח באמצעות AI של נטו אחזקות (NTO)
נטו אחזקות (TASE:NTO)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 16,626.00(▼9.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה אחרונה בייצור מזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. סיכונים אלה מקוזזים חלקית על ידי שיפור במינוף לעומת השנים הקודמות ומכפיל רווח נמוך, המספק תמיכה ברמת השווי.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
העלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית בבסיס המכירות של נטו אחזקות ובפעילותה בשוק. אם מגמה זו תימשך, היא עשויה לתמוך בהיקף פעילות תפעולית גדול יותר, לחזק את הגעת נטו אחזקות ללקוחות, ולספק בסיס לשיפור ברווחים, אף שהרווחיות הנוכחית עדיין מוגבלת.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת נטו אחזקות (NTO)
- שווי שוק
- ₪648.30M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.0
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 13.36%
- צמיחת רווח למניה
- 4.57%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,406
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Food Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נטו אחזקות היא חברת מזון ישראלית העוסקת בתהליך מקיף של ייצור עיבוד ייבוא שיווק ואספקה של מגוון מוצרי מזון ברחבי המדינה החברה מציעה מגוון רחב של מוצרי בשר לרבות מוצרים טריים קפואים מצוננים ומעובדים כולל עוף כגון עוף והודו הצרכנים יכולים למצוא מבחר מוצרים לצלייה כגון המבורגרים קבבים סטייקים ונקניקיות לצד בשרים טחונים הכוללים בקר כבש ועגל החברה מציעה גם נתחים מיוחדים לבישול לרבות גולש עגל צלי עגל פילה מדומה קישקע ורוסטביף תחת המותג טיבון ויל נטו אחזקות מציעה ארוחות מוכנות לאכילה כגון שווארמה שניצל וטבעות עוף החברה מציעה גם מגוון רחב של מוצרי דגים באמצעות המותג דלידג הזמינים כטריים קפואים חיים או מעושנים וכוללים דגים שלמים פילטים סטייקים זנים כשרים קציצות וסלטים מוכנים המותג ויליגר כולל מוצרים עמידים במדף כגון טונה משומרת סלמון מעושן מגוון פירות משומרים ירקות פטריות ורטבים וכן מוצרי פסטה אורז וגרנולה מוצרי מאפה קפואים מבורקסים ומאפי בשר וחלב ועד מאפים תימניים מסורתיים ופיצות משווקים תחת המותג שלושת האופים מנות אטריות מוכנות לאכילה מוצעות באמצעות המותג מגיק בעוד שמוצרים ללא חלב וקצפות מוקצפות לצד מבחר עוגות משווקים תחת המותג ריצס מעבר לקווי המוצרים שלה נטו אחזקות מספקת גם שירותי קייטרינג אירוח כפרי סדנאות בשר ייעודיות וארוחות מותאמות לחובבים החברה מפעילה גם את רשת מסעדות הגריל אל גאוצו החברה נוסדה בשנת 1940 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקריית מלאכי ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נטו אחזקות מציגה תנופה חזקה לאחרונה בהכנסות ותשואה נאה על ההון, לצד פרופיל מינוף שנעשה נמוך יותר באופן משמעותי לעומת השנים 2021–2022. הסוגיה המרכזית היא ההידרדרות בתזרים המזומנים בשתי התקופות האחרונות, שפוגעת בגמישות הפיננסית והופכת את פרופיל הרווח לפחות יציב, למרות רווחים מדווחים חיוביים. בסך הכול, הדוחות משקפים עסק בצמיחה עם מבנה מאזן משתפר, אך עם סיכון מוגבר בטווח הקצר בתחום תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTAM
SAE
NTML
RMLINTO
YHNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026