נאוי (NAWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 0.91 | 0.94 | 1.08 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.59 | 0.91 | 0.94 | 1.08 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.23 | -0.08 | 0.09 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.23 | -0.08 | 0.09 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 848.86M | -910.99M | -231.13M | 153.75M | -306.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.16 | 4.26 | 3.46 | 3.12 | 3.93 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.36 | 0.02 | 0.06 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.23 | 5.31 | 4.53 | 4.20 | 5.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.16 | 2.43 | 2.41 | 3.25 | 3.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.81 | 137.93 | 96.51 | 77.30 | 82.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.34 | 19.45 | 15.74 | 14.16 | 15.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.27% | 57.19% | 62.47% | 60.56% | 74.45% |
| שיעור EBIT | 47.56% | 48.30% | 53.47% | 47.94% | 69.64% |
| שיעור EBITDA | 47.67% | 48.38% | 53.52% | 47.98% | 69.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.71% | 48.30% | 53.47% | 47.94% | 69.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.87% | 62.65% | 53.76% | 49.36% | 70.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.06% | 51.33% | 41.81% | 38.32% | 54.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.06% | 51.33% | 41.81% | 38.32% | 54.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.95% | 81.92% | 77.78% | 77.63% | 77.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.47% | 129.71% | 100.53% | 102.97% | 100.76% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.37% | 3.80% | 4.19% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.38% | 23.22% | 17.20% | 17.60% | 19.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.32% | 13.83% | 21.27% | 20.66% | 18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.37% | 3.41% | 3.82% | 2.27% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 4.37% | 3.97% | 4.19% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 16.56% | 13.24% | 11.95% | 18.32% | 16.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 2,587.46 | 8.60 | 5.62 | 5.39 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.37 | 34.53 | 698.38 | 565.91 | 317.48 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -1.76 | 106.36 | 5.21 | -2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,658.92 | 2,691.56 | 2,650.87 | -67.76 | 3,291.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,659.06 | 2,733.99 | 2,715.77 | 0 | 3,323.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.14 | 42.43 | 64.91 | 67.76 | 31.65 |
| מחזור תפעולי | 2,659.06 | 2,733.99 | 2,715.77 | 0 | 3,323.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -25.50 | -26.31 | -7.90 | 7.01 | -3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.66 | -26.44 | -7.90 | 7.01 | -3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.72 | -7.53 | -2.76 | 6.23 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -159.71 | -198.69 | -5,874.16 | 19,119.17 | -3,642.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.20 | -0.08 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.68 | -1.88 | -0.69 | 0.62 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.01% | -48.65% | -19.70% | 29.45% | -11.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.04 | 7.55 | 8.37 | 5.46 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 3.88 | 3.50 | 2.09 | 3.27 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.75 | 1.44 | 0.96 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -2.06 | -5.08 | 3.40 | -8.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | -2.07 | -5.08 | 3.40 | -8.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.15 | 0.85 | 1.14 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.75 | 1.44 | 0.96 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 25.47 | 27.46 | 22.28 | 18.52 | 20.05 |
| שווי חברה | 6.03B | 6.10B | 4.47B | 3.31B | 3.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.47 | 27.46 | 22.28 | 18.52 | 20.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.14 | 13.29 | 11.92 | 8.88 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.17 | -7.04 | -17.30 | 14.42 | -35.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.21 | -7.08 | -17.30 | 14.42 | -35.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.62 | 31.00 | 22.42 | 24.77 | 20.94 |
| הון עצמי למניה | 33.62 | 31.00 | 27.86 | 24.77 | 20.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.15 | 14.02 | 11.46 | 11.38 | 7.69 |
| רווח נקי למניה | 7.43 | 7.20 | 4.79 | 4.36 | 4.16 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.30 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.43 | -3.66 | -1.65 | 1.61 | -0.72 |
הנתונים מוצגים בש"ח