נאוי (NAWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -861.53M | -258.46M | 229.43M | -98.34M | -281.05M |
| רווח נקי | 235.64M | 156.81M | 142.70M | 136.25M | 110.11M |
| פחת והפחתות | 316.00K | 165.00K | 147.00K | 152.00K | 173.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.12B | -437.74M | 62.89M | -223.16M | -376.71M |
| יתרת לקוחות | -1.31B | -867.51M | 116.37M | -150.82M | -1.18B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 199.81M | 429.77M | -53.48M | -72.33M | 802.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.53M | 22.30M | 23.69M | -11.59M | -14.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.99M | 160.91M | -94.45M | 68.00M | -160.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.34M | -44.00K | -12.00K | -27.00K | -719.00K |
| רכישות, נטו | -90.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -45.31M | -2.98M | -126.40M | -114.53M | -212.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.09M | 163.94M | 31.64M | 182.51M | 53.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -447.00K | 0 | 324.00K | 45.00K | -60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 840.69M | 97.50M | -136.39M | 30.74M | 441.67M |
| פירעון חוב | 950.79M | 191.06M | -99.57M | 114.34M | 522.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.10M | -93.57M | -36.82M | -83.60M | -80.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | 454.00K | 507.00K | 1.92M | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.15M | -53.00K | -1.41M | 396.00K | 562.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.00K | 507.00K | 1.92M | 1.52M | 961.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.60M | 454.00K | 507.00K | 1.92M | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -865.87M | -258.51M | 229.42M | -98.37M | -281.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -861.53M | -258.46M | 229.43M | -98.34M | -281.05M |
| הוצאות הוניות | -4.34M | -44.00K | -12.00K | -27.00K | -719.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח