ניתוח באמצעות AI של מיטרוניקס (MTRN)
מיטרוניקס (TASE:MTRN)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 200.00(▲17.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הרעה חדה בשיעורי הרווחיות, ירידה בהכנסות ועלייה במינוף, ומתחזק בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. תזרים מזומנים חופשי חיובי מספק תמיכה מסוימת, אך קשה להעריך את השווי נוכח רווחים שליליים והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
פוטנציאל ההכנסות מהבסיס המותקן
הבסיס המותקן של מנקי בריכות רובוטיים יכול לתמוך בהכנסות המשך מחלקי חילוף, אביזרים, מתכלים, תיקונים ושירותי אחריות. הדבר מרחיב את הפקת ההכנסות מעבר למכירות הראשוניות של יחידות, ויכול להפוך את קשרי הלקוחות ואת ההכנסות לעמידים יותר לאורך מחזורי תחזוקת בריכה מרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מיטרוניקס (MTRN)
- שווי שוק
- ₪227.82M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 172.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -9.39%
- צמיחת רווח למניה
- -216.27%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,068
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Consumer Electronics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מיטרוניקס היא ספקית גלובלית המתמחה בפיתוח, ייצור, שיווק, הפצה ותמיכה טכנית של ציוד לבריכות שחייה. החברה פועלת בישראל, בצפון אמריקה, באירופה, באוקיאניה ובשווקים בינלאומיים נוספים. תיק המוצרים שלה כולל את המותג דולפין של רובוטים לניקוי בריכות, המיועדים לשימוש ביתי ומסחרי. לצורך חיזוק הבטיחות, מיטרוניקס מספקת מגוון מערכות אזעקה לבריכות, כגון אקווהלארם, סנסור פרימיום וסנסור אספיו. בנוסף, החברה מציעה כיסויי בריכות ממותג אקווהלייף, הזמינים בתצורות מעל המים, בתוך המים ומונעות באנרגיה סולארית, לצד מנועים המונעים במים עבור מערכות אלה. החברה גם חלוצה במערכות לזיהוי טביעה בסיוע מחשב. נוסף על כך, מגוון הפתרונות שלה כולל פתרונות חימום סולארי לבריכות חפורות ועיליות, מדיית סינון מזכוכית לטיהור מים, ומגוון מוצרים משלימים נוספים לטיפול יעיל במי בריכות. המכירות מתבצעות בעיקר באמצעות רשת מפיצים. מיטרוניקס נוסדה בשנת 1983, מחזיקה את מטה החברה בעמק יזרעאל בישראל, ופועלת כחברה בת של קיבוץ יזרעאל החזקות 2004 ACS.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מיטרוניקס נמצאת בהאטה: ההכנסות מצטמצמות והרווחיות עברה מרמה חזקה (2021–2023) לרמה שלילית חדה בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד שחיקה ניכרת ברווח הגולמי. המאזן הפך ממונף יותר (יחס חוב להון של ~3.0x), מה שמגדיל את הרגישות לקצב התאוששות הרווחים. הגורם המייצב המרכזי הוא תזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך ב-12 החודשים האחרונים, אך הירידה לעומת השנה הקודמת והתנודתיות בעבר מצביעות על כך שבסיס ההשקעה תלוי בשיקום המרווחים, בייצוב הביקוש ובניהול המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DLTI
ECPMTRN
TDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026