מיטב השקעות (MTAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 2.16 | 0.88 | 0.95 | 0.90 |
| יחס מהיר | 1.45 | 2.16 | 0.88 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.08 | 0.01 | 0.22 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | 165.00M | -1.61B | -1.33B | -1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.78 | 3.63 | 3.89 | 5.67 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.38 | 0.53 | 0.56 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.41 | 6.46 | 6.80 | 9.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.58 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.92 | 29.76 | 9.04 | 4.84 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.34 | 1.22 | 2.32 | 3.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.78 | 40.54 | 39.84 | 36.56 | 42.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 2.15 | 5.26 | 6.17 | 7.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.03% | 83.06% | 71.40% | 75.17% | 67.03% |
| שיעור EBIT | 41.66% | 63.61% | 27.55% | 23.99% | 18.96% |
| שיעור EBITDA | 48.28% | 72.08% | 33.66% | 30.69% | 26.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.49% | 42.49% | 29.59% | 23.61% | 23.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.31% | 53.32% | 24.27% | 19.12% | 14.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.90% | 41.51% | 15.81% | 9.90% | 6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.87% | 43.72% | 17.91% | 11.96% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.84% | 77.84% | 65.14% | 51.79% | 43.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.20% | 125.49% | 82.05% | 80.97% | 62.09% |
| תשואה על הנכסים | 12.96% | 12.59% | 4.67% | 2.65% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.25% | 42.94% | 30.19% | 18.01% | 14.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.68% | 19.08% | 20.29% | 14.49% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 10.57% | 8.14% | 5.02% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.00% | 15.04% | 6.20% | 3.36% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 8.37% | 10.69% | 11.59% | 9.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.82 | 0.55 | 0.73 | 0.82 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 0 | 3.46 | 2.63 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.20 | 12.85 | 9.41 | 7.14 | 20.91 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.88 | -6.34 | -6.19 | -11.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.13 | 669.62 | 391.93 | 306.23 | 235.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 442.52 | 669.62 | 497.56 | 445.06 | 474.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.46 |
| ימי אשראי מספקים | 176.39 | 0 | 105.64 | 138.83 | 102.16 |
| מחזור תפעולי | 442.52 | 669.62 | 497.56 | 445.06 | 337.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.14 | -2.02 | 0.32 | 4.76 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.31 | -2.07 | -0.59 | 4.05 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.05 | 0.90 | 0.71 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | -1.84 | 0.85 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.66 | -0.83 | 0.13 | 4.92 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.80 | -44.00 | 0.35 | 6.68 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.05 | 0.01 | 0.13 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.09 | 0.02 | 0.28 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.24% | -1.79% | -1.92% | 28.35% | -14.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 10.83 | 9.36 | 8.63 | 10.33 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 4.96 | 1.48 | 0.85 | 0.64 |
| מכפיל הון | 4.70 | 5.13 | 2.82 | 1.55 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.58 | -55.95 | -52.05 | 3.53 | -7.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.09 | -57.22 | 95.78 | 3.00 | -13.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 5.13 | 2.82 | 1.55 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.55 | 9.03 | 9.66 | 8.95 | 10.36 |
| שווי חברה | 14.10B | 13.22B | 5.26B | 3.61B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.55 | 9.03 | 9.66 | 8.95 | 10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.06 | 6.51 | 3.25 | 2.75 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.53 | -73.45 | -114.42 | 11.35 | -30.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.63 | -75.12 | 210.54 | 9.65 | -59.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.99 | 12.33 | -2.97 | -1.17 | -6.40 |
| הון עצמי למניה | 26.32 | 22.53 | 10.81 | 9.20 | 7.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 27.65 | 23.31 | 20.63 | 16.73 | 17.65 |
| רווח נקי למניה | 11.03 | 9.68 | 3.26 | 1.66 | 1.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 0.52 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0.28 | 0.17 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -0.21 | 0.09 | 2.38 | -0.58 |
הנתונים מוצגים בש"ח