ניתוח באמצעות AI של מיטב השקעות (MTAV)
מיטב השקעות (TASE:MTAV)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 13,103.00(▲4.41% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נתמך ברווחיות מדווחת חזקה ובמאזן משתפר, אך נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, המעוררים חשש לגבי המרת רווחים למזומנים ואיכות הרווחים. גם התמונה הטכנית חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50, בעוד שהתמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כ-2.39%.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות ורווחיות
התרחבות חזקה בהכנסות והמעבר מהפסד נקי בשנת 2021 לרווח משמעותי ב-12 החודשים האחרונים מעידים על שיפור בהיקף הפעילות וביכולת יצירת הרווחים. הדבר מספק בסיס חזק יותר להכנסות חוזרות מניהול השקעות ומפעילות שוקי הון בטווח הבינוני.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מיטב השקעות (MTAV)
- שווי שוק
- ₪10.22B
- תשואת דיבידנד
- 2.26%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 147.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.4
- בטא (שנתי)
- 1.68
- צמיחת הכנסות
- 28.78%
- צמיחת רווח למניה
- 172.56%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,003
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מיטב השקעות פועלת כחברת ניהול השקעות ציבורית, המספקת את שירותיה למגוון לקוחות, ובהם אנשים פרטיים, עסקים ומשקיעים מוסדיים. החברה, שמרכזה בתל אביב, ישראל, ממקדת את פעילותה העיקרית בניהול קרנות, באופן בלעדי בשוק הישראלי. היא מפקחת על מגוון מקיף של מכשירים פיננסיים, לרבות תיקי השקעות מותאמים אישית, קרנות נאמנות, קופות גמל, וכן קרנות פנסיה, השתלמות וקרנות ייעודיות אחרות. החברה אימצה את שמה הנוכחי, מיטב השקעות, ביולי 2013, לאחר שפעלה קודם לכן בשם די אס אייפקס החזקות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מיטב השקעות מציגה התאוששות חזקה ברווחיות והתרחבות מוצקה בהכנסות לתוך 12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווחיות נוכחיים גבוהים מאוד ותשואה חזקה על ההון. המאזן התחזק בבירור, כאשר ההון העצמי גדל והמינוף ירד, אם כי החוב נותר משמעותי. הסיכון העיקרי הוא מהימנות תזרים המזומנים: תזרים מזומנים שלילי לאחרונה מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי עומדים בניגוד לרווח נקי גבוה, ולכן המרת הרווחים למזומנים ויכולת המימון הם הסעיפים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRS
MRIN
MPP
ALTFMTAV
MISHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026