מיטב השקעות (MTAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -176.00M | 25.00M | 374.00M | -55.00M | 162.00M |
| רווח נקי | 843.00M | 290.00M | 157.00M | 95.00M | -392.00M |
| פחת והפחתות | 172.00M | 139.00M | 88.00M | 84.00M | 85.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.00M | 14.00M | 13.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.26B | -380.00M | 128.00M | -277.00M | 475.00M |
| יתרת לקוחות | -625.00M | 594.00M | 161.00M | 185.00M | 461.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -634.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -974.00M | -33.00M | -462.00M | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.00M | -37.00M | -13.00M | 30.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.00M | 324.00M | -58.00M | -336.00M | -121.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.00M | -12.00M | -10.00M | -5.00M | -8.00M |
| רכישות, נטו | -18.00M | 1.00M | -20.00M | 27.00M | -17.00M |
| רכישת השקעות | -468.00M | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.00M | 19.00M | 48.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | 322.00M | -47.00M | -406.00M | -94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 769.00M | -463.00M | -293.00M | 374.00M | -14.00M |
| פירעון חוב | 496.00M | -338.00M | -242.00M | 521.00M | 97.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 506.00M | 0 | 141.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | -1.00M | -12.00M | -12.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -208.00M | -119.00M | -20.00M | 0 | -55.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -5.00M | -160.00M | -135.00M | -56.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.80M | 205.00M | 319.00M | 296.00M | 313.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.80M | -114.00M | 23.00M | -17.00M | 27.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.00M | 319.00M | 296.00M | 313.00M | 286.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.80M | 205.00M | 319.00M | 296.00M | 313.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.00M | -46.00M | 318.00M | -108.00M | 73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -176.00M | 25.00M | 374.00M | -55.00M | 162.00M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -71.00M | -56.00M | -53.00M | -89.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח