המשביר 365 (MSBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.60 | 11.71 | 6.64 | 3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -942.63M | -973.43M | -1.02B | -1.03B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.14 | 11.35 | 10.27 | 11.49 | 11.39 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.31 | 15.40 | 13.83 | 15.25 | 15.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.04 | 2.76 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.38 | 1.01 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 0.76 | 0.14 | 0.17 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.08 | 6.39 | 6.68 | 6.64 | 6.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 5.36 | 5.27 | 11.85 | 10.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.48% | 33.45% | 46.60% | 47.02% | 46.37% |
| שיעור EBIT | 6.17% | 6.78% | 8.60% | 7.01% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 20.78% | 20.40% | 21.02% | 9.86% | 10.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 6.78% | 8.60% | 6.98% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.08% | -0.83% | 3.29% | 0.90% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.82% | -0.76% | 2.32% | 0.54% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.85% | -0.76% | 2.32% | 0.54% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.57% | 90.96% | 70.36% | 60.21% | 90.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.63% | -12.32% | 38.31% | 12.88% | 59.27% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | -0.49% | 1.46% | 0.32% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.07% | -7.53% | 20.26% | 4.95% | 38.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.24% | 5.87% | 7.26% | 5.79% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 4.80% | 4.65% | 3.05% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.54% | -0.50% | 1.49% | 0.33% | 2.63% |
| תשואת רווחים | -6.38% | -3.62% | 10.49% | 2.68% | 26.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.67 | 8.27 | 10.41 | 9.37 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 3.69 | 3.61 | 2.84 | 2.66 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.85 | 2.45 | 2.70 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -170.58 | 1,084.57 | -30.21 | -15.85 | -14.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.25 | 70.91 | 55.84 | 36.59 | 36.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.11 | 44.13 | 35.07 | 38.94 | 37.68 |
| ימי מלאי | 125.97 | 127.93 | 149.08 | 135.04 | 137.79 |
| ימי אשראי מספקים | 98.82 | 101.16 | 128.30 | 137.38 | 139.05 |
| מחזור תפעולי | 168.07 | 172.07 | 184.15 | 173.97 | 175.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.41 | 0.65 | 0.70 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.64 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.38 | 3.87 | 4.03 | 5.97 | 6.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.38 | 8.44 | 6.23 | 10.59 | 6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.77% | 32.70% | 45.99% | 62.96% | 60.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.70 | -27.60 | 9.17 | 37.38 | 3.83 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.08 | 1.93 | 1.85 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 3.06 | 2.17 | 1.59 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 2.70 | 1.83 | 1.44 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.21 | 0.02 | -0.43 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.08 | 1.93 | 1.85 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 6.38 | 6.32 | 13.90 | 12.51 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.20B | 1.25B | 1.20B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 6.38 | 6.32 | 13.90 | 12.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.37 | 19.01 | 13.07 | 10.75 | 13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 16.76 | 10.97 | 9.74 | 11.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.37 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.55 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.09 | 0.30 | 0.40 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 5.27 | 5.40 | 5.01 | 5.21 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.22 |
| נטל מס | 0.77 | 0.91 | 0.70 | 0.60 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.12 | 0.38 | 0.13 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.39 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.93 | -10.24 | 5.22 | 25.99 | 2.74 |
הנתונים מוצגים בש"ח