המשביר 365 (MSBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.60M | 114.19M | 123.26M | 105.16M | 58.68M |
| רווח נקי | -7.00M | 21.87M | 4.74M | 38.42M | 6.07M |
| פחת והפחתות | 125.50M | 118.90M | 117.31M | 110.29M | 102.25M |
| מס הכנסה נדחה | -2.82M | 0 | 0 | -326.00K | 1.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.06M | -22.50M | 14.78M | -17.52M | -53.12M |
| יתרת לקוחות | -16.65M | 2.80M | 648.00K | 9.12M | -23.27M |
| מלאי | -4.22M | -34.09M | 12.86M | -30.02M | -9.43M |
| יתרת ספקים | -7.56M | 1.96M | -10.71M | 3.33M | -21.54M |
| הון חוזר אחר | -15.63M | 8.79M | 1.27M | 39.00K | 1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.00K | -4.08M | -13.57M | -25.70M | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23M | -22.64M | -10.89M | -6.03M | -19.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.48M | -18.34M | -11.64M | -16.65M | -20.09M |
| רכישות, נטו | 9.71M | 0 | 0 | 5.44M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.19M | 285.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.30M | 744.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.91M | -105.01M | -123.91M | -77.49M | -54.89M |
| פירעון חוב | 18.64M | -95.01M | -114.91M | -77.49M | -54.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.00M | -10.00M | -9.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.96M | 65.05M | 78.50M | 90.04M | 63.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.36M | -426.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.08M | -13.45M | -11.54M | 26.01M | -16.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.05M | 78.50M | 90.04M | 63.56M | 80.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.96M | 65.05M | 78.50M | 90.04M | 63.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.11M | 95.85M | 111.62M | 88.51M | 38.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.60M | 114.19M | 123.26M | 105.16M | 58.68M |
| הוצאות הוניות | -8.48M | -18.34M | -11.64M | -16.65M | -20.09M |
הנתונים מוצגים בש"ח