ניתוח באמצעות AI של מור השקעות (MRIN)
מור השקעות (TASE:MRIN)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 5,016.00(▲24.37% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון הכולל משקף רווחיות חזקה ושיפור בייצור התזרים, אך הוא מתמתן בשל סיכון מינוף גבוה במאזן. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים עד חלשים, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הארוך, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה ובמכפיל רווח מתון.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
התרחבות עקבית בהכנסות מצביעה על המשך ביקוש ועל שיפור בהיקף הפעילות העסקית. שיעור צמיחה של 27.33% מספק למור השקעות בסיס חזק יותר למינוף תפעולי, להשקעה מחדש ולצמיחה מתמשכת ברווחים במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מור השקעות (MRIN)
- שווי שוק
- ₪2.77B
- תשואת דיבידנד
- 5.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 171.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.4
- בטא (שנתי)
- 1.58
- צמיחת הכנסות
- 27.33%
- צמיחת רווח למניה
- 20.29%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 408
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מור השקעות היא חברה ישראלית המתמחה בניהול נכסים פיננסיים היא מפקחת על מגוון מוצרי השקעה עבור לקוחותיה לרבות קופות גמל קרנות השתלמות וקרנות נאמנות החברה מנהלת גם תיקי השקעות מותאמים אישית ומגוון פתרונות השקעה אלטרנטיביים נוסף על כך שירותיה כוללים עסקאות בניירות ערך זרים ופעילות כמתווך לביטוח פנסיוני החברה נוסדה בשנת 2006 ומטה פעילותה ממוקם ברמת גן ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מור השקעות מציגה פרופיל רווחים חזק, עם צמיחה עקבית בהכנסות ורווחיות תפעולית איתנה ומשתפרת, והתקופות האחרונות מדגימות בבירור יצירת מזומנים טובה יותר מאשר בשנים 2021–2023. נקודת האיזון המרכזית היא סיכון המאזן: המינוף עלה באופן משמעותי בשנת 2025 ונותר גבוה ב-12 החודשים האחרונים, מה שתומך בתשואות אך מפחית את מרווח הביטחון אם השווקים או הכנסות העמלות ייחלשו. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים אטרקטיביים מבחינת רווחיות וצמיחה, בעוד שמינוף ועקביות ההמרה למזומנים הם התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNRS
ANLTMRIN
ALTF
MTAV
MISHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026