מור השקעות (MRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.98 | 1.40 | 2.59 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.27 | 1.98 | 1.40 | 2.59 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.54 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.34 | 0.31 | -0.02 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.89 | 0.75 | -0.07 | -2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.81M | -117.07M | -66.17M | -15.76M | -31.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.78 | 0.94 | 0.95 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.80 | 2.72 | 2.59 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 1.20 | 1.06 | 2.39 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.69 | 24.44 | 14.93 | 11.72 | 13.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.14 | 0.24 | 0.43 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.92 | 8.18 | 3.82 | 3.66 | 3.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.96 | 1.22 | 1.27 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.54% | 77.56% | 75.59% | 73.27% | 65.41% |
| שיעור EBIT | 24.49% | 24.23% | 20.07% | 20.43% | 15.06% |
| שיעור EBITDA | 25.88% | 25.83% | 22.09% | 22.30% | 16.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.17% | 23.28% | 19.30% | 19.12% | 14.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.68% | 23.28% | 18.78% | 18.80% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.49% | 12.29% | 9.99% | 10.24% | 8.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.87% | 14.71% | 12.18% | 12.24% | 8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.74% | 52.79% | 53.21% | 54.48% | 59.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.97% | 100.01% | 97.29% | 98.35% | 95.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.98% | 10.02% | 10.26% | 9.56% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.87% | 38.11% | 27.87% | 24.77% | 17.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.82% | 26.77% | 29.47% | 22.05% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.96% | 14.58% | 15.80% | 13.49% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.20% | 10.22% | 10.71% | 9.74% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 3.04% | 7.31% | 11.66% | 5.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 9.57 | 9.53 | 13.46 | 8.60 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 39.95 | 50.94 | 50.73 | 43.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.67 | 10.65 | 8.95 | 9.38 | 6.96 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.82 | 1.03 | 0.93 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 4.47 | 5.05 | 2.98 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.44 | 28.99 | 31.12 | 19.92 | -118.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.41 | 38.12 | 38.28 | 27.11 | 42.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.20 |
| ימי אשראי מספקים | 76.85 | 9.14 | 7.16 | 7.19 | 8.38 |
| מחזור תפעולי | 33.41 | 38.12 | 38.28 | 27.11 | -109.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 1.67 | 1.08 | -0.03 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 1.52 | 0.39 | -0.18 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.15 | 0.70 | 0.15 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.91 | 0.36 | 5.83 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.89 | 0.67 | -0.05 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.91 | 10.83 | 1.56 | -0.21 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.30 | -0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.10 | -0.00 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.69% | 2.69% | 2.61% | -2.32% | -10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.64 | 32.85 | 13.55 | 8.57 | 17.32 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 4.04 | 1.37 | 0.88 | 1.44 |
| מכפיל הון | 8.53 | 12.53 | 3.81 | 2.12 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.13 | 37.17 | 38.29 | -43.02 | -10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.20 | 33.73 | 13.74 | -250.99 | -16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.58 | 0.80 | 0.14 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.53 | 12.53 | 3.81 | 2.12 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 11.08 | 17.59 | 7.41 | 5.21 | 9.55 |
| שווי חברה | 3.27B | 4.60B | 1.28B | 753.59M | 803.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.08 | 17.59 | 7.41 | 5.21 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 4.55 | 1.64 | 1.16 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.64 | 41.82 | 45.86 | -56.92 | -11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.64 | 37.95 | 16.46 | -332.12 | -18.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.40 | 5.32 | 4.39 | 4.43 | 3.70 |
| הון עצמי למניה | 4.51 | 4.51 | 3.91 | 3.68 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 15.33 | 13.99 | 10.90 | 8.89 | 6.55 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.72 | 1.09 | 0.91 | 0.55 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.81 | 0.82 | -0.03 | -0.99 |
הנתונים מוצגים בש"ח