מור השקעות (MRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.17M | 77.95M | -2.27M | -43.61M | -10.33M |
| רווח נקי | 148.81M | 95.39M | 66.43M | 44.16M | 27.95M |
| פחת והפחתות | 16.19M | 15.83M | 12.13M | 9.21M | 4.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.16M | 739.00K | 370.00K | 1.20M | 921.00K |
| שינוי בהון החוזר | -58.30M | -33.16M | -86.49M | -105.24M | -43.03M |
| יתרת לקוחות | -26.31M | -32.82M | 3.76M | -23.37M | -15.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.98M | -336.00K | -90.25M | -81.87M | -27.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.30M | -851.00K | 5.30M | 7.06M | -971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -312.60M | -23.45M | -54.28M | -73.53M | -81.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.05M | -24.07M | -4.42M | -23.23M | -26.30M |
| רכישות, נטו | -20.17M | -2.00K | 0 | -36.00K | -1.32M |
| רכישת השקעות | -535.11M | -196.17M | -229.33M | -104.71M | -51.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.00M | 221.53M | 170.21M | 49.88M | 19.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.72M | -24.73M | 9.26M | 4.56M | -20.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 210.08M | -73.79M | -58.62M | 173.95M | 96.63M |
| פירעון חוב | 349.27M | -32.06M | -17.06M | 117.94M | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.51M | 0 | 0 | 0 | 4.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.24M | -66.00M | -36.72M | -35.18M | -21.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.17M | 24.26M | -4.84M | 91.19M | 52.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.74M | 52.46M | 71.95M | 187.06M | 130.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -357.00K | -203.00K | 60.00K | 221.00K | -264.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.29M | -19.50M | -115.11M | 57.03M | 4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.46M | 71.95M | 187.06M | 130.04M | 125.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.74M | 52.46M | 71.95M | 187.06M | 130.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.97M | 27.97M | -13.24M | -71.79M | -38.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.17M | 77.95M | -2.27M | -43.61M | -10.33M |
| הוצאות הוניות | -11.19M | -49.97M | -10.97M | -28.18M | -28.26M |
הנתונים מוצגים בש"ח