מלם-תים אחזקות (MLTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.20 | — | 1.88 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.15 | — | 1.87 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.37 | — | 0.06 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | — | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | — | 0.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.39 | — | 2.41 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -199.08M | -262.66M | — | 4.60B | -3.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | — | 0.06 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.82 | — | 0.23 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | — | 0.19 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.31 | — | 0.11 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.01 | 4.98 | — | 3.71 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.54 | — | 0.60 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.41 | 3.80 | — | 2.15 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.40 | — | 0.21 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 120.29 | 151.15 | — | 117.48 | 665.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.56 | — | 1.71 | 15.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.07% | 10.47% | — | 11.24% | 23.75% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 4.00% | — | 4.77% | 2.90% |
| שיעור EBITDA | 8.04% | 7.28% | — | 7.03% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | 5.26% | — | 4.77% | 31.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 2.62% | — | 2.69% | 23.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.80% | 1.21% | — | 10.43% | 19.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 1.92% | — | 2.03% | 1.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.21% | 46.24% | — | 387.67% | 84.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.25% | 49.77% | — | 56.37% | 73.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.75% | 1.88% | — | 2.70% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.68% | 9.39% | — | 10.04% | 21.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.15% | 16.51% | — | 2.45% | 10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.49% | 8.80% | — | 1.76% | 8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 2.33% | — | 2.82% | 5.89% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 2.90% | — | 10.01% | 21.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 4.99 | — | 4.09 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 7.01 | — | 7.22 | 12.36 |
| מחזור מלאי | 49.76 | 61.23 | — | 34.40 | 13.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.05 | 10.00 | — | 15.11 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.56 | — | 0.26 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.52 | 13.83 | — | 1.07 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.04 | 27.04 | — | 49.36 | 76.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.20 | 73.16 | — | 89.30 | 79.88 |
| ימי מלאי | 7.33 | 5.96 | — | 10.61 | 26.35 |
| ימי אשראי מספקים | 44.50 | 52.08 | — | 50.55 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 116.54 | 79.12 | — | 99.91 | 106.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.51 | 25.56 | — | 89.40 | 59.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.02 | 18.93 | — | 84.17 | 56.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.48 | 6.63 | — | 5.23 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.74 | — | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 3.86 | — | 10.86 | 9.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 3.86 | — | 17.09 | 20.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.18 | — | 0.83 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | — | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 7.47% | — | 18.14% | 12.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.35 | 34.46 | — | 9.99 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.42 | — | 1.04 | 0.92 |
| מכפיל הון | 3.03 | 3.23 | — | 1.00 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.17 | 13.40 | — | 5.51 | 7.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.56 | 9.92 | — | 5.19 | 7.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -2.27 | — | -0.20 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 3.23 | — | 1.00 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 7.29 | — | 16.52 | 29.02 |
| שווי חברה | 1.87B | 2.20B | — | 3.52B | 6.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 7.29 | — | 16.52 | 29.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.53 | — | 1.16 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.42 | 17.05 | — | 6.15 | 16.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.74 | 12.63 | — | 5.79 | 15.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.16 | 41.87 | — | 723.50 | 703.75 |
| הון עצמי למניה | 58.43 | 78.42 | — | 462.46 | 439.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.27 | — | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 448.01 | 608.04 | — | 445.47 | 474.15 |
| רווח נקי למניה | 8.06 | 7.36 | — | 46.44 | 93.97 |
| נטל מס | 0.50 | 0.46 | — | 3.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.65 | — | 0.56 | 8.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | — | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | — | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 2.19 | — | 1.10 | 0.64 |
הנתונים מוצגים בש"ח