מלם-תים אחזקות (MLTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.93M | 250.25M | 607.91M | 406.03M | 557.96M |
| רווח נקי | 79.38M | 94.02M | 552.11M | 638.96M | 877.96M |
| פחת והפחתות | 135.73M | 110.90M | 111.24M | 121.42M | 135.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.91M | 37.46M | 137.29M | -59.98M | 106.23M |
| יתרת לקוחות | -65.17M | -80.21M | -52.82M | -92.68M | 60.77M |
| מלאי | -13.48M | 39.54M | 36.08M | -47.58M | 122.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 13.29M | 52.82M | 92.68M | -60.77M |
| הון חוזר אחר | 19.74M | 64.84M | 101.21M | -12.40M | -16.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.73M | 7.87M | -192.73M | -294.37M | -561.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.84M | -54.36M | -200.74M | -249.49M | -435.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.09M | -36.57M | -35.56M | -20.25M | -18.46M |
| רכישות, נטו | -18.47M | -8.87M | -10.56M | -65.83M | -26.02M |
| רכישת השקעות | -2.46M | 0 | 0 | -29.75M | -31.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 167.00K | 20.25M | 18.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.83M | -8.93M | -154.78M | -153.90M | -377.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.62M | -717.36M | -492.49M | -410.58M | -109.85M |
| פירעון חוב | 38.47M | 293.59M | -169.17M | -165.23M | 106.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -280.15M | -167.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.40M | -22.00M | -36.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.09M | -1.01B | -22.77M | -56.14M | -180.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.85M | 468.54M | 368.36M | 1.08B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 621.65M | 355.00K | 853.00K | -253.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.31M | 100.18M | -706.72M | -253.18M | 12.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.54M | 368.36M | 1.08B | 1.33B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.85M | 468.54M | 368.36M | 1.08B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.84M | 213.68M | 572.35M | 385.78M | 539.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.93M | 250.25M | 607.91M | 406.03M | 557.96M |
| הוצאות הוניות | -45.09M | -36.57M | -35.56M | -20.25M | -18.46M |
הנתונים מוצגים בש"ח