מליסרון (MLSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.77 | 0.68 | 0.24 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.40 | 0.56 | 0.24 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.54 | 0.33 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.42 | 0.38 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.13 | 0.61 | 0.48 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.44B | -19.25B | -17.18B | -15.45B | -14.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.13 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.57 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.87 | 0.92 | 0.64 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 2.59 | 2.18 | 3.48 | 3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.78 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 335.38 | 335.74 | 311.49 | 262.62 | 249.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.06 | 4.69 | 4.97 | 5.80 | 4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.35% | 70.27% | 75.20% | 74.38% | 74.12% |
| שיעור EBIT | 118.95% | 132.29% | 131.05% | 104.71% | 145.67% |
| שיעור EBITDA | 119.71% | 133.13% | 132.59% | 108.21% | 146.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.49% | 64.71% | 70.54% | 101.61% | 145.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.79% | 107.32% | 98.71% | 75.54% | 107.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.48% | 81.91% | 75.94% | 57.52% | 83.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.13% | 84.34% | 78.32% | 58.35% | 86.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.92% | 76.33% | 76.93% | 76.14% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.38% | 165.85% | 139.94% | 74.34% | 73.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 5.33% | 4.90% | 3.82% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.21% | 14.06% | 13.08% | 9.83% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.23% | 4.51% | 4.96% | 7.47% | 10.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 3.31% | 3.70% | 5.33% | 7.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | 5.47% | 5.04% | 3.90% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 9.43% | 9.94% | 7.77% | 11.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.88 | 17.57 | 17.23 | 0 | 53.97 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 6.13 | 5.95 | 5.31 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.79 | 1.62 | 0 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 131.33 | 0.79 | 168.00 | 0.07 | 185.89 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.25 | -3.31 | -1.43 | -1.44 | -3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 447.23 | 421.51 | 185.43 | -68.73 | -37.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.32 | 20.77 | 21.18 | 0 | 6.76 |
| ימי מלאי | 543.26 | 460.31 | 225.57 | 0 | 64.06 |
| ימי אשראי מספקים | 142.34 | 59.57 | 61.32 | 68.73 | 107.90 |
| מחזור תפעולי | 589.58 | 481.08 | 246.75 | 0 | 70.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.67 | 6.17 | 23.21 | 20.61 | 19.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.41 | 5.86 | 22.98 | 20.13 | 19.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.48 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.78 | 2.82 | 2.43 | 4.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.27 | 19.60 | 100.27 | 42.57 | 42.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | 1.42% | 7.09% | 7.16% | 7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 10.60 | 10.06 | 12.87 | 8.58 |
| מכפיל מכירות | 8.22 | 8.68 | 7.64 | 7.40 | 7.14 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.49 | 1.32 | 1.27 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.51 | 70.55 | 14.10 | 13.96 | 13.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.10 | 66.95 | 13.96 | 13.63 | 12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 0.50 | 0.21 | -0.50 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.49 | 1.32 | 1.27 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 11.93 | 11.21 | 10.73 | 12.64 | 9.19 |
| שווי חברה | 33.41B | 33.85B | 28.69B | 24.67B | 22.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 11.21 | 10.73 | 12.64 | 9.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.13 | 14.93 | 14.23 | 13.68 | 13.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.19 | 121.31 | 26.27 | 25.81 | 24.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.29 | 115.12 | 26.01 | 25.20 | 24.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 279.76 | 271.93 | 240.62 | 220.85 | 205.87 |
| הון עצמי למניה | 284.94 | 277.43 | 246.34 | 222.05 | 208.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 49.56 | 47.60 | 42.42 | 37.96 | 35.25 |
| רווח נקי למניה | 36.41 | 38.99 | 32.22 | 21.83 | 29.31 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.16 | 0.70 | 0.93 | 0.64 |
הנתונים מוצגים בש"ח