מליסרון (MLSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.00M | 1.10B | 979.00M | 927.00M | 734.00M |
| רווח נקי | 1.86B | 1.58B | 1.05B | 1.44B | 1.54B |
| פחת והפחתות | 19.00M | 31.00M | 63.00M | 21.00M | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -854.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.00M | 9.00M | 8.00M | 5.00M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | -868.00M | -30.00M | 7.00M | 65.00M | 55.00M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | -33.00M | -22.00M | 9.00M | 33.00M |
| מלאי | -878.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 46.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.00M | 3.00M | 29.00M | 56.00M | 22.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -722.00M | -486.00M | -151.00M | -606.00M | -21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -535.00M | -1.08B | -978.00M | -1.18B | -543.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00M | -11.00M | -23.00M | -22.00M | -7.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -592.00M | 0 | -600.00M | -42.00M |
| רכישת השקעות | -525.00M | 0 | -10.00M | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.00M | 16.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00M | -489.00M | -945.00M | -560.00M | -494.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 574.00M | 210.00M | 81.00M | -259.00M | -100.00M |
| פירעון חוב | 989.00M | 590.00M | 461.00M | -76.00M | -96.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.00M | -380.00M | -380.00M | -180.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.00M | 0 | 0 | -3.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 862.00M | 625.00M | 543.00M | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 321.00M | 237.00M | 82.00M | -515.00M | 91.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 938.00M | 625.00M | 543.00M | 1.06B | 967.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 862.00M | 625.00M | 543.00M | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 279.00M | 1.09B | 956.00M | 905.00M | 727.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.00M | 1.10B | 979.00M | 927.00M | 734.00M |
| הוצאות הוניות | -15.00M | -11.00M | -23.00M | -22.00M | -7.00M |
הנתונים מוצגים בש"ח