לודן (LUDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.07 | 1.34 | 1.43 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.07 | 1.22 | 1.29 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.37 | 1.69 | 1.19 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.79M | -31.44M | -31.29M | 10.68M | 12.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.89 | 1.13 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.25 | 3.80 | 3.37 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.71 | 1.56 | 1.74 | 3.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 4.69 | 7.14 | 0 | 21.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 6.72 | 13.27 | 8.19 | 7.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.08 | 1.41 | 1.28 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.40% | 10.13% | 12.14% | 10.68% | 11.76% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 5.59% | 7.40% | 6.32% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 10.90% | 12.38% | 7.22% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 5.17% | 7.31% | 6.45% | 7.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 4.49% | 6.38% | 5.81% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 3.31% | 4.34% | 4.39% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 3.31% | 4.74% | 4.69% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.27% | 73.84% | 68.04% | 75.64% | 71.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | 86.86% | 87.26% | 89.99% | 92.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 5.38% | 5.64% | 6.34% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.04% | 17.52% | 21.43% | 21.35% | 23.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.54% | 17.78% | 18.20% | 18.19% | 20.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 10.34% | 10.94% | 12.61% | 13.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 5.89% | 6.25% | 7.09% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 10.10% | 11.40% | 15.71% | 16.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.63 | 2.85 | 3.03 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 18.82 | 19.41 | 11.24 | 10.52 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 18.78 | 19.88 | 22.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.21 | 7.82 | 5.50 | 8.31 | 7.52 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.63 | 1.30 | 1.44 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.99 | 9.60 | 7.44 | 7.38 | 9.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.72 | 81.62 | 115.15 | 104.28 | 88.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.11 | 100.43 | 128.20 | 120.63 | 114.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 19.43 | 18.36 | 16.49 |
| ימי אשראי מספקים | 19.39 | 18.80 | 32.48 | 34.71 | 42.08 |
| מחזור תפעולי | 100.11 | 100.43 | 147.63 | 138.99 | 130.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.57 | 2.36 | 5.50 | 2.27 | 3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | 2.09 | 4.82 | 1.99 | 2.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.28 | 0.67 | 0.28 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.79 | 1.45 | 1.73 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.50 | 8.55 | 8.15 | 8.13 | 6.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.28 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.48% | 16.93% | 22.86% | 13.09% | 18.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.98 | 9.55 | 8.79 | 6.37 | 5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.73 | 1.88 | 1.36 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.92 | 5.91 | 4.37 | 7.64 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 5.22 | 3.84 | 6.70 | 4.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.21 | 10.46 | -7.64 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.73 | 1.88 | 1.36 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 4.09 | 4.48 | 5.16 | 2.97 |
| שווי חברה | 165.15M | 193.00M | 351.72M | 232.90M | 205.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 4.09 | 4.48 | 5.16 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 0.37 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.18 | 8.03 | 6.38 | 10.17 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 7.09 | 5.60 | 8.92 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.14 | 5.33 | 8.36 | 8.35 | 8.55 |
| הון עצמי למניה | 6.84 | 7.11 | 11.23 | 11.17 | 10.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 34.98 | 37.57 | 55.41 | 54.27 | 49.98 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 1.24 | 2.41 | 2.38 | 2.40 |
| נטל מס | 0.63 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 1.90 | 2.09 | 0.95 | 1.28 |
הנתונים מוצגים בש"ח