ניתוח באמצעות AI של לודן (LUDN)
לודן (TASE:LUDN)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 978.00(▼1.27% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד. הביצועים הפיננסיים מעורבים — מרווחי הליבה יציבים ותזרים המזומנים החופשי משתפר, אך ירידה בהכנסות, חולשה ברווחיות הנקייה ועלייה במינוף ממתנים את התמונה. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה בטווח הקרוב, עם מחיר שמעל לממוצעים של 20 ו-50 יום ו-MACD חיובי, אם כי אינדיקטורים של המגמה ארוכת הטווח נותרים חלשים יותר, מאחר שהמחיר נמוך מהממוצעים של 100 ו-200 יום.
גורמים חיוביים
שולי הליבה העמידים
שולי הרווח הגולמי וה-EBITDA היציבים למדי מצביעים על כך שהכלכלה ברמת הפרויקטים נותרה עמידה למרות מכירות חלשות יותר. הדבר מספק בסיס תפעולי להתאוששות, אם כי שמירה על שולים אלה תמשיך להיות חשובה אם הצמיחה בהכנסות לא תשתפר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת לודן (LUDN)
- שווי שוק
- ₪109.96M
- תשואת דיבידנד
- 14.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.4
- בטא (שנתי)
- 0.62
- צמיחת הכנסות
- -27.12%
- צמיחת רווח למניה
- -51.29%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 877
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לודן פועלת כחברת הנדסה גלובלית, המספקת מגוון רחב של שירותים. תחומי הפעילות המרכזיים שלה כוללים הנדסה מקיפה וניהול פרויקטים, החל מתכנון אסטרטגי, רכש ובנייה ועד לביצוע מלא של פרויקטי מפתח. החברה מתמחה גם בפתרונות סביבתיים, ומספקת התערבויות טכנולוגיות מתקדמות לשפכים תעשייתיים, מבצעת סקרים ושיקום של זיהומי קרקע ומי תהום, מטפלת בגזי פליטה ומבצעת הערכות פליטה. מעבר להנדסה מסורתית, לודן עוסקת בפיתוח, ייצור, התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות מתקדמות, כגון פתרונות לכרטוס, בקרת גישה וניהול ציי רכב. החברה גם מייצרת מערכות בדיקה אוטומטיות, מספקת יכולות פיקוד ושליטה בזמן אמת ומבצעת מחקרי היתכנות. נוסף על כך, לודן מיישמת שירותי ניהול בינלאומיים. מומחיות החברה משתרעת גם על אספקה ותחזוקה של מערכות לשלמות מבנית, אבטחה ובקרת גישה. בנוסף, היא מפתחת ומספקת פתרונות חיוניים לאבטחת מידע, המותאמים לארגוני תשתית ולמתקנים תעשייתיים. לודן נוסדה בשנת 1977 ומטה החברה ממוקם בפתח תקווה, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לודן מציגה שיעורי רווחיות תפעולית בסיסיים יציבים ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, התומכים בפרופיל פיננסי סביר עבור חברת הנדסה ובנייה. עם זאת, המגמה בטווח הקרוב נחלשה: ההכנסות מצטמצמות, הרווחיות הנקייה נמוכה מטווח 2022–2024, ורמת המינוף עלתה בהדרגה לצד ירידה קלה בהון. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים יציבים אך המגמה פחות חיובית; נקודת המפנה הבאה תלויה בהחזרת הצמיחה בשורת ההכנסות ובהגנה על שיעורי הרווח הנקי, תוך מניעת עלייה נוספת בחוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LUDN
ELTRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026