לפידות קפיטל (LAPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -328.21M | 29.21M | 203.20M | 1.02B | 672.57M |
| רווח נקי | 260.41M | 443.68M | 381.28M | 446.40M | 382.15M |
| פחת והפחתות | 113.95M | 111.71M | 100.96M | 90.26M | 71.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.32M | -9.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.69M | 5.42M | 9.39M | 13.32M | 9.31M |
| שינוי בהון החוזר | -688.55M | -377.00M | -193.70M | 546.99M | 380.35M |
| יתרת לקוחות | -510.71M | -307.07M | -205.76M | 11.57M | 12.19M |
| מלאי | -171.04M | -61.26M | 86.31M | 306.38M | 388.02M |
| יתרת ספקים | 50.98M | 0 | 205.76M | -11.57M | -12.19M |
| הון חוזר אחר | -57.78M | -8.67M | -280.01M | 240.61M | -7.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.71M | -154.61M | -94.72M | -60.48M | -161.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 381.04M | -96.64M | 426.92M | -183.44M | -515.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.44M | -70.14M | -46.80M | -68.40M | -35.72M |
| רכישות, נטו | 441.83M | -47.41M | 10.78M | -25.25M | 106.73M |
| רכישת השקעות | -342.79M | -69.23M | 0 | -107.11M | -601.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 355.61M | 149.30M | 500.72M | 2.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.85M | -59.15M | -37.78M | 15.21M | 15.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -206.99M | 180.03M | -551.09M | -837.71M | 172.25M |
| פירעון חוב | 280.12M | 57.38M | -324.37M | -216.19M | -381.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 337.10M | 0 | 111.54M | 146.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -132.11M | -7.10M | -3.00M | -12.72M | -1.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -178.00M | -51.00M | -50.00M | -90.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -177.01M | -156.35M | -173.72M | -630.35M | 448.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.15B | 1.06B | 976.81M | 973.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -143.57M | -16.32M | -195.00K | 1.88M | -451.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -297.73M | 96.27M | 78.83M | 2.90M | 329.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 1.06B | 976.81M | 973.91M | 644.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 1.15B | 1.06B | 976.81M | 973.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -411.65M | -40.93M | 156.41M | 954.78M | 636.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -328.21M | 29.21M | 203.20M | 1.02B | 672.57M |
| הוצאות הוניות | -83.44M | -70.14M | -46.80M | -68.40M | -35.72M |
הנתונים מוצגים בש"ח