לפידות קפיטל (LAPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.24 | 0.03 | 0.22 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -264.83M | 314.43M | 683.26M | 206.58M | 441.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.89 | 0.85 | 0.97 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 3.69 | 3.64 | 3.80 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 4.12 | 4.38 | 6.77 | 8.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.90 | 39.53 | 32.91 | 32.65 | 43.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 1.28 | 1.10 | 1.36 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.67% | 7.29% | 7.72% | 8.40% | 8.72% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 7.53% | 8.40% | 7.74% | 9.54% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 9.16% | 9.86% | 9.15% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | 4.64% | 5.02% | 6.71% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 6.46% | 7.26% | 6.75% | 8.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.22% | 3.25% | 3.55% | 3.34% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 5.31% | 5.94% | 5.30% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.21% | 50.24% | 48.88% | 49.46% | 79.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.12% | 139.35% | 144.67% | 100.51% | 87.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 2.71% | 3.19% | 3.15% | 5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 10.02% | 11.62% | 11.95% | 24.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.75% | 6.57% | 8.19% | 11.42% | 15.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 4.35% | 5.36% | 7.31% | 9.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.42% | 2.73% | 3.21% | 3.17% | 5.90% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 4.43% | 5.99% | 6.90% | 13.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 3.25 | 3.79 | 4.75 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 6.56 | 6.25 | 6.21 | 6.25 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.16 | 4.79 | 6.60 | 4.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.29 | 19.66 | 22.25 | 24.66 | 24.50 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 4.54 | 5.01 | 4.59 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.72 | 141.78 | 113.91 | 73.77 | 93.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.34 | 112.35 | 96.40 | 76.81 | 71.69 |
| ימי מלאי | 85.99 | 87.79 | 76.25 | 55.33 | 77.62 |
| ימי אשראי מספקים | 55.62 | 58.37 | 58.73 | 58.37 | 56.19 |
| מחזור תפעולי | 227.34 | 200.15 | 172.64 | 132.14 | 149.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.13 | -5.40 | 0.46 | 3.28 | 19.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.47 | -6.77 | -0.65 | 2.53 | 18.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 1.37 | 1.12 | 0.76 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.25 | -1.40 | 0.77 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.22 | -1.26 | 0.24 | 2.10 | 6.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.55 | -3.93 | 0.42 | 4.34 | 14.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.51% | -7.01% | -0.90% | 4.49% | 29.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.19 | 22.58 | 16.91 | 14.50 | 7.34 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.73 | 0.59 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.26 | 1.94 | 1.73 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.52 | -14.27 | -110.93 | 22.27 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.83 | -17.90 | 155.46 | 17.14 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.73 | 96.42 | 1.51 | -0.26 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.26 | 1.94 | 1.73 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.87 | 9.28 | 7.10 | 6.65 | 6.18 |
| שווי חברה | 6.43B | 6.82B | 5.37B | 4.38B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.87 | 9.28 | 7.10 | 6.65 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.61 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.44 | -16.56 | -131.21 | 27.99 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.62 | -20.77 | 183.87 | 21.54 | 4.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.89 | 67.02 | 57.79 | 48.54 | 53.97 |
| הון עצמי למניה | 44.58 | 42.75 | 37.22 | 32.45 | 35.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 134.34 | 131.94 | 121.95 | 116.19 | 129.46 |
| רווח נקי למניה | 4.32 | 4.28 | 4.32 | 3.88 | 8.70 |
| נטל מס | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.05 | -1.26 | 0.07 | 0.53 | 2.29 |
הנתונים מוצגים בש"ח