קיסטון אינפרא (KSTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 3.41 | 1.44 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מהיר | 2.50 | 3.41 | 1.44 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 3.26 | 1.41 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.48 | 0.14 | 0.35 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.24 | 0.63 | 0.80 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 1.24 | 0.70 | 0.87 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.62B | -959.14M | -1.18B | -1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.68 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 4.06 | 5.94 | 0.89 | 1.73 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.05 | 16.15 | 9.83 | 17.44 | 4.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.83 | 1.02 | 1.35 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.96 | 8.64 | 6.30 | 7.09 | 9.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.01 | 3.23 | 1.61 | 6.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.73% | 82.83% | 100.00% | -3,498.84% | -1,706.53% |
| שיעור EBIT | 671.47% | 515.46% | 82.40% | 69,646.70% | 18,115.35% |
| שיעור EBITDA | 671.47% | 515.46% | 82.41% | 69,648.55% | 18,116.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 662.52% | 510.89% | 81.60% | 71,885.52% | 21,112.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 624.31% | 483.82% | 66.66% | 65,524.33% | 16,057.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 513.79% | 397.94% | 68.52% | 51,434.65% | 10,852.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 513.79% | 397.94% | 68.52% | 51,434.65% | 10,852.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.30% | 82.25% | 102.80% | 78.50% | 67.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.23% | 94.70% | 81.69% | 91.15% | 76.06% |
| תשואה על הנכסים | 15.98% | 18.88% | 5.53% | 14.20% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.78% | 30.94% | 9.00% | 23.89% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.20% | 24.71% | 7.14% | 21.67% | 8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.96% | 19.93% | 6.64% | 15.69% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.98% | 18.88% | 5.53% | 14.20% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 20.59% | 50.82% | 17.48% | 57.11% | 15.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 15.87 | 8.99 | 1.70 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 292.29 | 0 | 333.96 | 26.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.56 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 1.35 | -9.39 | -0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -186.76 | 21.75 | 40.62 | 214.19 | 11,511.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.18 | 23.00 | 40.62 | 215.28 | 11,525.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 229.94 | 1.25 | 0 | 1.09 | 13.59 |
| מחזור תפעולי | 43.18 | 23.00 | 40.62 | 215.28 | 11,525.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.64 | 0.93 | 1.37 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.64 | 0.93 | 1.37 | 1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 1.48 | 2.28 | 4.67 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,914.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.51 | 0.60 | 243.40 | 146.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.53% | 6.47% | 15.34% | 27.03% | 21.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.56 | 1.97 | 5.70 | 1.75 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 26.28 | 7.83 | 3.92 | 900.64 | 686.02 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 188.03 | 15.46 | 6.52 | 3.70 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.55 | 15.46 | 6.52 | 3.70 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.01 | -0.09 | 0.01 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 2.53 | 7.98 | 2.91 | 10.29 |
| שווי חברה | 5.40B | 3.08B | 1.86B | 1.75B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 2.53 | 7.98 | 2.91 | 10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.08 | 13.03 | 6.58 | 2,023.98 | 1,864.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 243.85 | 25.72 | 10.95 | 8.32 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.85 | 25.72 | 10.95 | 8.32 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.23 | 16.23 | 11.74 | 12.14 | 11.97 |
| הון עצמי למניה | 15.23 | 16.23 | 11.74 | 12.14 | 11.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | -0.03 | 0.22 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 1.26 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 3.98 | 5.02 | 1.06 | 2.90 | 0.77 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 1.03 | 0.78 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.81 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.13 | 6.36 | 23.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 7.90 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.13 | 0.88 | 0.47 | 1.35 |
הנתונים מוצגים בש"ח