קיסטון אינפרא (KSTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.91M | 169.63M | 210.05M | 127.83M | 37.73M |
| רווח נקי | 941.76M | 193.36M | 443.88M | 94.74M | 62.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 16.00K | 14.00K | 8.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.69M | -22.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.79M | 0 | 6.90M | 6.79M |
| שינוי בהון החוזר | -5.68M | 2.82M | 23.70M | -23.63M | -1.76M |
| יתרת לקוחות | -8.74M | -2.26M | 22.51M | -26.67M | 648.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.06M | 5.08M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.19M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -816.18M | -29.34M | -257.54M | 44.13M | -7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.14M | -23.31M | -80.88M | -1.57B | -367.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | -520.96M | -31.00M | -79.55M | -1.57B | -341.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.32M | -2.00M | -25.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 822.00K | 7.69M | -79.55M | -1.57B | -25.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 335.29M | 151.66M | -188.39M | 1.04B | 846.66M |
| פירעון חוב | 403.42M | 56.01M | -143.33M | 682.00M | 334.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.61M | 176.24M | 0 | 403.00M | 521.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.75M | -74.30M | -45.00M | -40.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.29M | -58.00K | -2.33M | -9.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.94M | 378.89M | 80.90M | 140.12M | 536.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -64.95M | 297.98M | -59.21M | -396.63M | 517.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.89M | 80.90M | 140.12M | 536.75M | 19.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.94M | 378.89M | 80.90M | 140.12M | 536.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.91M | 169.63M | 210.05M | 127.83M | 37.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.91M | 169.63M | 210.05M | 127.83M | 37.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח