קרדן ישראל (KRDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.41M | 39.70M | -112.59M | -171.98M | 95.71M |
| רווח נקי | 96.79M | 48.64M | 65.01M | 151.30M | 90.27M |
| פחת והפחתות | 9.69M | 8.51M | 8.38M | 7.15M | 4.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.98M | 1.54M | 1.50M | 1.42M | 767.00K |
| שינוי בהון החוזר | -158.94M | -6.62M | -209.42M | -248.01M | 14.12M |
| יתרת לקוחות | -44.55M | 76.11M | -76.74M | -17.36M | -54.37M |
| מלאי | -454.77M | -165.61M | -69.63M | -175.89M | 37.45M |
| יתרת ספקים | 61.12M | 35.15M | 76.74M | 17.36M | 54.37M |
| הון חוזר אחר | 279.26M | 47.73M | -139.79M | -72.11M | -23.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.93M | -12.37M | 21.95M | -83.84M | 4.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.50M | -87.14M | 7.51M | -172.84M | -255.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30M | -6.50M | -1.31M | -14.17M | -7.20M |
| רכישות, נטו | 220.00K | -1.23M | 3.73M | -48.91M | -2.79M |
| רכישת השקעות | -52.06M | -69.50M | 0 | 0 | -162.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.68M | 0 | 0 | 121.57M | -91.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.04M | -9.90M | 5.09M | -231.33M | 8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 418.35M | -10.29M | 133.52M | 269.58M | 131.02M |
| פירעון חוב | 437.06M | 10.65M | 154.09M | 220.80M | 146.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.22M | 1.32M | 1.92M | 1.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.98M | -2.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.00M | -5.00M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.95M | -20.16M | -17.48M | 52.56M | -10.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.31M | 97.99M | 155.78M | 127.34M | 200.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.96M | -72.00K | -3.00K | 1.98M | -298.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 92.47M | -57.79M | 28.44M | -73.26M | -29.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.83M | 155.78M | 127.34M | 200.61M | 230.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.31M | 97.99M | 155.78M | 127.34M | 200.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.70M | 33.20M | -113.90M | -186.15M | 88.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.41M | 39.70M | -112.59M | -171.98M | 95.71M |
| הוצאות הוניות | -4.30M | -6.50M | -1.31M | -14.17M | -7.20M |
הנתונים מוצגים בש"ח