קרדן ישראל (KRDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.31 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.07 | -0.47 | 0.53 | 0.80 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.43 | 0.13 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.25 | 0.05 | -0.18 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.25 | 0.10 | -0.31 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63B | -1.49B | -630.82M | -563.28M | -658.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 2.36 | 1.92 | 1.99 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.11 | 5.00 | 4.23 | 4.16 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.39 | 2.11 | 3.28 | 7.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.75 | 2.23 | 2.39 | 3.10 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.20 | 10.86 | 7.52 | 7.37 | 6.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.56 | 6.91 | 8.63 | 7.08 | 4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.57% | 14.13% | 22.36% | 27.08% | 24.51% |
| שיעור EBIT | 24.22% | 31.74% | 18.02% | 19.39% | 33.41% |
| שיעור EBITDA | 25.98% | 33.58% | 19.50% | 20.77% | 25.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.41% | 4.42% | 14.77% | 19.78% | 24.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 20.39% | 11.02% | 13.36% | 30.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.09% | 18.43% | 5.00% | 6.01% | 24.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | 20.30% | 8.50% | 10.71% | 24.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.64% | 90.38% | 45.33% | 45.00% | 80.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.75% | 461.87% | 74.65% | 67.56% | 123.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 2.98% | 1.22% | 1.66% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.18% | 14.91% | 5.17% | 6.91% | 30.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.42% | 0.92% | 5.37% | 7.59% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 0.71% | 3.27% | 4.93% | 6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.95% | 2.98% | 1.23% | 1.66% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 14.16% | 6.48% | 10.91% | 45.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 2.18 | 3.71 | 2.70 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.12 | 6.64 | 6.99 | 12.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.40 | 1.01 | 1.43 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.44 | 14.75 | 16.31 | 17.11 | 17.39 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.62 | 7.41 | 4.25 | 3.55 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.53 | 1,000.27 | 406.18 | 339.14 | 193.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.87 | 167.78 | 98.31 | 135.33 | 84.33 |
| ימי מלאי | 0 | 921.08 | 362.81 | 256.02 | 138.73 |
| ימי אשראי מספקים | 88.34 | 88.59 | 54.94 | 52.21 | 29.55 |
| מחזור תפעולי | 133.87 | 1,088.85 | 461.12 | 391.35 | 223.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.92 | -1.27 | 0.27 | -0.76 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.01 | -1.30 | 0.23 | -0.77 | -1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.02 | 0.84 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.36 | -43.37 | 6.10 | -17.85 | -8.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.36 | -43.37 | 6.10 | -86.14 | -12.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.12 | 0.04 | -0.11 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.35 | 0.07 | -0.19 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.21% | -27.90% | 7.53% | -34.04% | -56.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.97 | 7.07 | 15.05 | 9.17 | 2.18 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.30 | 0.77 | 0.55 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.05 | 0.80 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -3.58 | 13.28 | -2.94 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -3.67 | 11.11 | -2.97 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.03 | -0.75 | -0.12 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.05 | 0.80 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 15.45 | 10.78 | 12.58 | 9.74 | 6.89 |
| שווי חברה | 2.33B | 1.90B | 1.40B | 1.23B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.45 | 10.78 | 12.58 | 9.74 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 3.62 | 2.45 | 2.02 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.90 | -9.97 | 42.30 | -10.78 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27 | -10.20 | 35.37 | -10.90 | -6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.41 | 6.52 | 5.87 | 5.62 | 5.29 |
| הון עצמי למניה | 4.42 | 4.43 | 3.77 | 3.58 | 3.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.97 | 3.58 | 3.91 | 4.12 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.66 | 0.20 | 0.25 | 1.03 |
| נטל מס | 1.04 | 0.90 | 0.45 | 0.45 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.64 | 0.61 | 0.69 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.37 | -1.93 | 0.82 | -1.73 | -1.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח