קליל (KLIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 2.75 | 3.64 | 4.07 | 3.56 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.82 | 2.67 | 2.94 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.64 | 0.80 | 0.89 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.44 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.09 | 0.45 | 1.05 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.55M | 126.80M | 195.30M | 184.23M | 170.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.45 | 1.29 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 5.33 | 37.39 | 72.30 | 9.58 | 98.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.33 | 11.98 | 11.33 | 5.79 | 79.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.42 | 5.73 | 6.59 | 7.73 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -1.75 | -1.89 | -0.97 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.76% | 16.97% | 17.34% | 19.01% | 22.20% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 2.39% | 1.19% | 6.71% | 10.37% |
| שיעור EBITDA | 12.57% | 8.46% | 8.71% | 12.70% | 15.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 2.39% | 1.24% | 6.69% | 10.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 3.55% | 2.92% | 5.84% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 2.56% | 2.11% | 4.22% | 7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.61% | 2.56% | 2.11% | 4.22% | 7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.61% | 71.98% | 72.28% | 72.26% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.76% | 148.53% | 235.27% | 87.35% | 91.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 1.77% | 1.37% | 3.43% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 2.56% | 1.77% | 4.28% | 9.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 2.05% | 0.97% | 6.36% | 11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 1.47% | 0.70% | 4.56% | 9.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.47% | 2.16% | 1.43% | 3.60% | 7.38% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 2.20% | 1.23% | 3.50% | 5.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.71 | 4.31 | 5.97 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 7.02 | 5.86 | 10.86 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.18 | 3.23 | 4.04 | 3.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 2.65 | 2.04 | 2.32 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.69 | 0.65 | 0.81 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 1.88 | 1.48 | 1.85 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.21 | 160.96 | 135.30 | 117.92 | 130.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.59 | 98.29 | 84.73 | 61.18 | 68.82 |
| ימי מלאי | 115.91 | 114.66 | 112.86 | 90.36 | 113.18 |
| ימי אשראי מספקים | 56.29 | 51.99 | 62.29 | 33.62 | 51.37 |
| מחזור תפעולי | 227.50 | 212.95 | 197.60 | 151.54 | 182.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.95 | 4.31 | 16.57 | 31.20 | 12.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.50 | 0.04 | 12.40 | 24.27 | -3.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.46 | 4.27 | 4.17 | 6.93 | 16.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.01 | 0.75 | 0.78 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.68 | 3.98 | 4.50 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.01 | 3.98 | 4.50 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.80 | 2.57 | 5.37 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.78% | 0.02% | 5.23% | 12.09% | -1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.46 | 45.36 | 79.87 | 28.60 | 17.14 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.16 | 1.72 | 1.21 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.16 | 1.44 | 1.22 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.03 | 5,088.65 | 19.13 | 8.27 | -61.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 46.27 | 14.32 | 6.43 | 19.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.94 | -1.38 | -0.57 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.16 | 1.44 | 1.22 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.56 | 11.96 | 17.83 | 8.54 | 7.87 |
| שווי חברה | 387.09M | 386.06M | 487.30M | 407.53M | 539.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.56 | 11.96 | 17.83 | 8.54 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.01 | 1.55 | 1.08 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.01 | 4,437.51 | 17.29 | 7.43 | -59.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.06 | 40.35 | 12.94 | 5.78 | 18.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 173.75 | 128.88 | 156.85 | 155.88 | 145.19 |
| הון עצמי למניה | 230.58 | 171.86 | 164.56 | 163.96 | 155.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 283.73 | 172.03 | 138.03 | 166.15 | 196.79 |
| רווח נקי למניה | 13.08 | 4.40 | 2.91 | 7.02 | 14.16 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.49 | 2.44 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.98 | 5.70 | 4.45 | 0.90 |
הנתונים מוצגים בש"ח