ניתוח באמצעות AI של קליל (KLIL)
קליל (TASE:KLIL)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 19,163.00(▲8.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים וממאזן חזק במיוחד עם רמת חוב נמוכה, אך הוא נבלם בשל המרה חלשה של רווחים למזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי עומד על כ-43% בלבד מהרווח הנקי. גם הניתוח הטכני מכביד, מאחר שהמחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי, בעוד שהתמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד טובה אך מכפיל רווח גבוה יותר.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחיות
ההתאוששות בהכנסות וברווחיות מצביעה על שיפור בביקוש למוצרי הבנייה מאלומיניום של קליל. אם המגמה תימשך, פעילות חזקה יותר עשויה לתמוך במינוף תפעולי ולספק בסיס רווחים יציב יותר לאורך מספר הרבעונים הבאים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת קליל (KLIL)
- שווי שוק
- ₪378.40M
- תשואת דיבידנד
- 1.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 528.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 34.97%
- צמיחת רווח למניה
- 639.97%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 354
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aluminum
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קליל נוסדה בשנת 1950 וממוקמת בכרמיאל ישראל קליל היא ספקית מקיפה של מערכות אלומיניום החברה מתמחה בתכנון פיתוח ייצור צביעה גימור ושיווק של פתרונות אלה ליישומי בנייה ותעשייה ומשרתת שווקים בישראל ובעולם היצע המוצרים שלה כולל חלונות ודלתות מבוססי אלומיניום סוגים שונים של תריסים וארגזי תריסים וכן פתחים מבניים אחרים למבנים נוסף על כך קליל מנהלת את מלוא מגוון הפעילויות משלב הרעיון והייצור ועד יבוא איתור מקורות ואספקה ומכירה של אביזרים המותאמים לפרופילי אלומיניום
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
תוצאות קליל ב-12 החודשים האחרונים משקפות התאוששות בצמיחה וברווחים לעומת השנה הקודמת, בתמיכת מאזן חזק במיוחד וברמת חוב נמוכה. מנגד, העקביות בתזרים המזומנים היא נקודת הקיזוז העיקרית, שכן היא הייתה תנודתית לאורך השנים ועדיין חלשה יותר מכפי שאיכות הרווחים הייתה אמורה לרמוז באופן אידיאלי, ולכן המרת רווחים עקבית למזומנים היא הסיכון הפיננסי העיקרי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLRM
KAFR
POLPKLILמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026