קליל (KLIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57M | 37.65M | 70.55M | 29.38M | 27.31M |
| רווח נקי | 9.76M | 6.61M | 15.87M | 32.67M | 50.81M |
| פחת והפחתות | 23.16M | 23.59M | 22.50M | 21.49M | 16.78M |
| מס הכנסה נדחה | 794.00K | 0 | -647.00K | 3.14M | -3.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.43M | 646.00K | 533.00K | 1.05M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -26.51M | 5.02M | 28.23M | -28.85M | -36.79M |
| יתרת לקוחות | -28.60M | -5.09M | 20.68M | 9.48M | -22.04M |
| מלאי | -2.68M | -4.86M | 34.20M | -33.47M | -17.49M |
| יתרת ספקים | 873.00K | 0 | 0 | -9.48M | 22.04M |
| הון חוזר אחר | 3.90M | 14.97M | -26.65M | 4.61M | -19.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 939.00K | 1.78M | 4.07M | -121.00K | -782.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.56M | -21.13M | -37.09M | -27.98M | -19.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.42M | -7.13M | -15.40M | -38.44M | -37.37M |
| רכישות, נטו | -42.26M | 0 | 0 | 0 | -13.64M |
| רכישת השקעות | -38.81M | -32.87M | -21.52M | 0 | 13.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.74M | 20.98M | 0 | 10.43M | 31.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -702.00K | -2.11M | -171.00K | 43.00K | -13.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.05M | -9.19M | -7.01M | -18.63M | -46.66M |
| פירעון חוב | 0 | -4.20M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.50M | -3.60M | -9.34M | -5.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.50M | 0 | 0 | -6.00M | -33.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.55M | -490.00K | -3.41M | -3.30M | -8.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.60M | 66.37M | 59.39M | 33.27M | 50.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.16M | -357.00K | -333.00K | -202.00K | 188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.24M | 6.98M | 26.12M | -17.44M | -38.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.36M | 59.39M | 33.27M | 50.71M | 88.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.60M | 66.37M | 59.39M | 33.27M | 50.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.00K | 28.18M | 54.88M | -9.07M | -10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57M | 37.65M | 70.55M | 29.38M | 27.31M |
| הוצאות הוניות | -9.48M | -9.47M | -15.67M | -38.44M | -37.37M |
הנתונים מוצגים בש"ח