כפרית (KAFR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.17 | 1.10 | 1.74 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 1.02 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.30 | 0.22 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.45 | 0.34 | 0.71 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.35M | -114.40M | -105.79M | 61.87M | 44.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.16 | 2.21 | 1.91 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.63 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 4.02 | 4.67 | 0 | 9.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.70 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.47 | 19.28 | 19.61 | 12.38 | 11.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.71 | 2.30 | 2.14 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.75% | 19.22% | 22.45% | 19.93% | 18.13% |
| שיעור EBIT | 7.16% | 6.74% | 9.11% | 7.44% | 6.47% |
| שיעור EBITDA | 12.06% | 11.64% | 13.43% | 10.56% | 9.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 6.74% | 8.77% | 7.48% | 6.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.06% | 5.44% | 7.23% | 5.89% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 3.64% | 5.28% | 4.17% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.06% | 3.59% | 5.28% | 4.17% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.94% | 67.03% | 73.03% | 70.92% | 71.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.33% | 80.62% | 82.37% | 78.70% | 93.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.38% | 4.09% | 6.13% | 5.03% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.65% | 8.86% | 13.52% | 9.63% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 12.07% | 17.44% | 13.12% | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.72% | 5.72% | 8.60% | 7.41% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.67% | 5.48% | 8.28% | 6.05% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 7.04% | 9.98% | 13.14% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.70 | 5.47 | 5.78 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 8.67 | 11.23 | 10.18 | 14.01 | 10.77 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 4.66 | 4.30 | 4.29 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 3.91 | 4.46 | 4.43 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.93 | 21.26 | 10.31 | 5.19 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.99 | 109.90 | 115.85 | 122.21 | 124.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.54 | 64.08 | 66.73 | 63.20 | 60.93 |
| ימי מלאי | 92.54 | 78.31 | 84.96 | 85.06 | 97.55 |
| ימי אשראי מספקים | 42.09 | 32.49 | 35.84 | 26.05 | 33.88 |
| מחזור תפעולי | 172.08 | 142.40 | 151.69 | 148.26 | 158.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 5.27 | 4.48 | 4.66 | 4.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 3.54 | 2.72 | 2.79 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 1.73 | 1.76 | 1.77 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 2.05 | 1.79 | 1.91 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 3.04 | 2.54 | 2.64 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.16% | 12.72% | 9.19% | 18.67% | 11.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 14.18 | 9.89 | 7.61 | 10.18 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.26 | 1.35 | 0.73 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.24 | 7.86 | 10.89 | 5.36 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 5.27 | 6.60 | 3.20 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.41 | 0.19 | 1.42 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.26 | 1.35 | 0.73 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 7.15 | 6.23 | 5.15 | 6.69 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.08B | 1.13B | 610.35M | 686.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 7.15 | 6.23 | 5.15 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.54 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.86 | 12.65 | 17.24 | 9.16 | 13.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.29 | 8.49 | 10.45 | 5.48 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.98 | 10.10 | 9.29 | 13.78 | 11.91 |
| הון עצמי למניה | 22.04 | 22.09 | 21.84 | 20.35 | 18.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 53.70 | 53.73 | 55.94 | 46.95 | 44.60 |
| רווח נקי למניה | 2.15 | 1.96 | 2.95 | 1.96 | 1.86 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 2.72 | 1.52 | 2.38 | 2.32 |
הנתונים מוצגים בש"ח