כפרית (KAFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.80M | 108.46M | 111.47M | 103.07M | 25.80M |
| רווח נקי | 46.55M | 71.46M | 46.88M | 44.39M | 64.94M |
| פחת והפחתות | 63.33M | 58.50M | 41.70M | 33.76M | 29.80M |
| מס הכנסה נדחה | -6.65M | 0 | 0 | 0 | -2.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 2.62M | 2.47M | 1.53M | 1.65M |
| שינוי בהון החוזר | 31.32M | -22.67M | 36.74M | 16.60M | -68.89M |
| יתרת לקוחות | 15.90M | -25.82M | -12.02M | 39.49M | -30.45M |
| מלאי | 30.33M | -21.55M | 32.39M | 5.34M | -68.38M |
| יתרת ספקים | -4.36M | 0 | 0 | -39.49M | 30.45M |
| הון חוזר אחר | -10.56M | 24.70M | 4.35M | 11.26M | -507.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.60M | -1.46M | -16.31M | 6.79M | 877.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.42M | -223.33M | -92.91M | -96.73M | -60.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.23M | -39.04M | -42.28M | -53.13M | -26.35M |
| רכישות, נטו | -61.00M | -180.19M | -40.20M | -46.53M | -35.76M |
| רכישת השקעות | -339.00K | -370.00K | 0 | -1.70M | -639.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.27M | 0 | 0 | 0 | 1.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 875.00K | -3.73M | -10.43M | 4.63M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.63M | 104.20M | -13.41M | 10.89M | 22.59M |
| פירעון חוב | 11.12M | 136.16M | -2.49M | 32.68M | 15.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 810.00K | 0 | 0 | 38.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -18.00M | -16.00M | -16.00M | -14.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.75M | -14.78M | 5.09M | -5.80M | 21.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.97M | 31.33M | 42.67M | 36.90M | 18.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | -665.00K | 615.00K | 1.12M | -660.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.65M | -11.34M | 5.77M | 18.34M | -12.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.33M | 42.67M | 36.90M | 18.55M | 31.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.97M | 31.33M | 42.67M | 36.90M | 18.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.06M | 65.74M | 66.62M | 49.94M | -545.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.80M | 108.46M | 111.47M | 103.07M | 25.80M |
| הוצאות הוניות | -41.74M | -42.71M | -42.28M | -53.13M | -26.35M |
הנתונים מוצגים בש"ח