ניתוח באמצעות AI של כפרית (KAFR)
כפרית (TASE:KAFR)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 3,128.00(▲18.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מביצועים פיננסיים טובים, אך לא בשיאם: ההכנסות ושיעור הרווח הגולמי השתפרו, אך המינוף גבוה יותר וההמרה לתזרים מזומנים/תזרים מזומנים חופשי נחלשה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה חזקה ו-MACD חיובי, אם כי המומנטום מתוח יתר על המידה, והתמחור אטרקטיבי יחסית עם P/E מתון ותשואת דיבידנד של כ-3%.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי
ההתאוששות בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי מצביעה על ביקוש מחודש ועל שיפור בתרומת הפעילות. היקף פעילות מתמשך וכלכליות מוצר משופרת יכולים לתמוך בעמידות הרווחים, אף שהביצועים העתידיים נותרים חשופים לעלויות תשומות ולמחזורי השוק.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת כפרית (KAFR)
- שווי שוק
- ₪659.54M
- תשואת דיבידנד
- 3.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.7
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- -5.03%
- צמיחת רווח למניה
- -26.38%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 952
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
כפרית נוסדה בשנת 1973 וממוקמת בשער הנגב, ישראל. החברה פועלת בזירה הבין לאומית ומספקת למגזר הפלסטיק מאסטרבצים ותרכובות פולימריות בהרכבה מותאמת אישית. קו המוצרים הנרחב שלה נותן מענה ליישומים מגוונים, לרבות חומרים לסרטים חקלאיים, סרטי BOPE ו BOPP, הזרקה, ניפוח שחול, צינורות ויריעות שונות כגון פוליקרבונט ו PMMA. החברה מספקת גם רכיבים לסיבים, בדים ומוצרים לא ארוגים, לצד סרטי פוליאתילן ופוליפרופילן, טכנולוגיות סגירה חוזרת ו קונפיל, פתרונות אקוסל, חומרי הקצפה ונוגדי חמצון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, כפרית מציגה פרופיל יציב בתחום הכימיקלים הייעודיים, עם מסלול מחודש של צמיחת הכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות עקבית, אך לא ברמות השיא שנרשמו ב-2024. המאזן נותר בר תמיכה, אם כי המינוף עלה בהדרגה והתשואות התמתנו. סימן הסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא המרה חלשה יותר של מזומנים ותזרים מזומנים חופשי נמוך יותר לעומת השנה הקודמת, דבר שעשוי להגביל את הגמישות אם המרווחים או הביקוש ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLRMKAFR
POLPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026